بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هايتجينرو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢٥٬٩٢٦ | ٣٨٢٬٧٩٣ | ٧٢١٬٧٧٣ | ١١٨٬٧٦٨ | ٢٣٤٬٨٠٤ | ٦٢٢٬٢٦٦ | ٣٠٧٬٥٩٦ | ٤٠٩٬٠٨٠ | ٤٥٢٬٩٨٢ | ٧٤٬٠١٤ | ١٠٠٬٢٨٨ | ٩١٬٠١٨ | ٢٢٬٢٦٨ | ١٦٤٬٤١٩ | ٥٥٬٩٣٩ | ١٤٧٬٥٧٢ | ٣٥١٬٤٠٤ | ٢٩٤٬٦٢٦ | ٣٥٨٬٤٤٤ | ٣٣٤٬٠٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٣ | ٨٨٫٥٥ | ١١٦٫٤٦ | ٢٩٧٫٧٠ | ١٦٥٫٠١ | ٥٠٫٥٧ | ٣٢٫٩٩ | ١٠٫٧٣ | ١١٦٫٣٤ | ٣٥٫٥٠ | ١٩٠٫٧٦ | ١٢٤٫٤٧ | ٨٣٨٫٣٧ | ٦٥٫٩٨ | ١٦٣٫٨١ | ١٣٨٫١٢ | ١٦٫١٦ | ٢١٫٦٦ | ٦٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٧٠ | ٣١٨٫٢٤ | ٢٢٥٫٠٤ | ١٥٫٠٤ | ٦٤٫٧٣ | ٣٠٣٫٠٨ | ١٨١٫٢٣ | ٤٢١٫٨٦ | ٣٠٠٫٥٣ | ٣٩٫٣٥ | ٤٠٫٤٧ | ٤٠٫١٤ | ٧٫٤٩ | ١٬٧٨١٫٢٥ | ٣٩٫٢١ | ٣٢٢٫١٧ | ١٬١٤٩٫٦٤ | ٢٬٢١٣٫٤٧ | ٩٠٩٫٦٨ | ٢٬١٠٠٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٩٬٤١٦ | ١٤١٬٠٥٧ | ١٤٤٬٢١٩ | ١٣٥٬٠٦٨ | ١٢٨٬٨٩٣ | ٣١٦٬٥٠٤ | ٣٠٨٬٧٥٨ | ١٤٧٬٠٨٨ | ١٣٥٬٣٥١ | ٥٬٩٥٩ | ٦٬٣٣٢ | ١٥٢٬٦٨٦ | ١٦٨٬٧٨٦ | ١٥٧٬٦٨١ | ١٤٢٬٧٣٥ | ١٨٨٬٨٧٤ | ٣٠١٬٨٥٨ | ٢٥٤٬٣٩٧ | ٢٩٥٬٨٦٩ | ٢٦١٬٨٧١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٣٨ | ٢٫٢٤ | ٦٫٣٥ | ٤٫٥٧ | ١٤٥٫٥٦ | ٢٫٤٥ | ٥٢٫٣٦ | ٧٫٩٨ | ١٠٤٫٤٠ | ٦٫٢٦ | ٢٬٥١١٫٤٥ | ١٠٫٥٤ | ٦٫٥٨ | ٩٫٤٨ | ٣٢٫٣٢ | ٥٩٫٨٢ | ١٥٫٧٢ | ١٦٫٣٠ | ١١٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٩٩ | ١١٧٫٢٧ | ٤٤٫٩٦ | ١٧٫١٠ | ٣٥٫٥٣ | ١٥٤٫١٦ | ١٨١٫٩٢ | ١٥١٫٦٩ | ٨٩٫٨٠ | ٣٫١٧ | ٢٫٥٦ | ٦٧٫٣٤ | ٥٦٫٧٧ | ١٬٧٠٨٫٢٥ | ١٠٠٫٠٦ | ٤١٢٫٣٣ | ٩٨٧٫٥٤ | ١٬٩١١٫٢٤ | ٧٥٠٫٨٧ | ١٬٦٤٦٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٢٬٥٨٨ | ١١٦٬٥٥٦ | ٢٤٨٬٣٣٥ | ٥٢٦٬٦١١ | ٤٦٣٬٩٠٢ | ١٠١٬٣٠٠ | ١٦٩٬٧٩٩ | ١٧٠٬٧٩١ | ١٧٤٬٠٨٨ | ١١٦٬٤٥٨ | ١٥٢٬٧٧٠ | ١٥٨٬٦٦٣ | ٩٥٬٣١٥ | ١٤٬٢٣٢ | ٥٤٬٨١٥ | ٨٬٢٦٠ | ٧٩٬٨٢١ | ٦١٬٤٠٥ | ٢٩٬٠٦٥ | ٥٢٬٠٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٢٥ | ١١٣٫٠٦ | ١١٢٫٠٦ | ١١٫٩١ | ٧٨٫١٦ | ٦٧٫٦٢ | ٠٫٥٨ | ١٫٩٣ | ٣٣٫١٠ | ٣١٫١٨ | ٣٫٨٦ | ٣٩٫٩٣ | ٨٥٫٠٧ | ٢٨٥٫١٦ | ٨٤٫٩٣ | ٨٦٦٫٤٠ | ٢٣٫٠٧ | ٥٢٫٦٧ | ٧٨٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٥٤ | ٩٦٫٩٠ | ٧٧٫٤٣ | ٦٦٫٦٨ | ١٢٧٫٨٩ | ٤٩٫٣٤ | ١٠٠٫٠٤ | ١٧٦٫١٣ | ١١٥٫٥٠ | ٦١٫٩١ | ٦١٫٦٥ | ٦٩٫٩٧ | ٣٢٫٠٦ | ١٥٤٫١٨ | ٣٨٫٤٣ | ١٨٫٠٣ | ٢٦١٫١٤ | ٤٦١٫٣٣ | ٧٣٫٧٦ | ٣٢٦٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٥٢٧٬٧٩٦ | ١٢٠٬٢٨٥ | ٣٢٠٬٧٣٧ | ٧٨٩٬٧٢٤ | ٣٦٢٬٧٢٣ | ٢٠٥٬٣١٥ | ١٦٩٬٧٢٦ | ٩٦٬٩٧٠ | ١٥٠٬٧٢٥ | ١٨٨٬١٠٢ | ٢٤٧٬٨١٣ | ٢٢٦٬٧٥٦ | ٢٩٧٬٣١٩ | ٩٬٢٣١ | ١٤٢٬٦٤٩ | ٤٥٬٨٠٦ | ٣٠٬٥٦٦ | ١٣٬٣١١ | ٣٩٬٤٠٣ | ١٥٬٩٠٣ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٢١ | ١٦٦٫٦٥ | ٣٤٦٫٢٢ | ٥٤٫٠٧ | ١٥٦٫٦٠ | ١٨٢٫٦٧ | ١٥٧٫١٣ | ٥٥٫٤٤ | ٢٢٤٫٨٠ | ٣١٫٧٤ | ٨٫٥٠ | ٣١٫١٢ | ٩٦٫٩٠ | ١٬٤٤٥٫٤٠ | ٦٧٫٨٩ | ٣٣٫٢٧ | ٥٦٫٤٥ | ٣٩٦٫٠٣ | ٥٩٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
