بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Samyang Holdings - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٢٬٨٣٢ | ٢٤٥٬٤٨٨ | ٢٧٣٬٠٨٩ | ٢٩٤٬٨١٢ | ٢٧٧٬٩٥٠ | ٢٤١٬٤٢٨ | ٢٠١٬٩٩٦ | ١٦٣٬٩٥٣ | ٨٧٬١٧٠ | ٩٥٬٦٥٤ | ١٤٩٬٨٦٨ | ١٧٤٬٥٨٦ | ٢٧٤٬٥٠٤ | ٣٠٤٬٩٨٤ | ٢٧٠٬٩٠٦ | ٢١٩٬٥٦٨ | ٢٤٨٬٣٩٣ | ٢٥٨٬٨٩٦ | ١٩١٬٨٤٨ | ٢٧٠٬٤٩٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣١ | ١١٫٢٤ | ٧٫٩٥ | ٥٫٧٢ | ١٣٫١٤ | ١٦٫٣٣ | ١٨٫٨٣ | ٤٦٫٨٣ | ٩٫٧٣ | ٥٦٫٦٨ | ١٦٫٤٩ | ٥٧٫٢٣ | ١١٫١٠ | ١١٫١٧ | ١٨٫٩٥ | ١٣٫١٣ | ٤٫٢٣ | ٢٥٫٩٠ | ٤٠٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٣٫٧٨ | ٩٥٩٫١٤ | ٣٧٦٫٥١ | ٥١٦٫٤٢ | ١٬٥٣٠٫٦٧ | ٢٬١٠٣٫٧٤ | ٣٬٣١١٫٩٣ | ١٤٤٫٣٤ | ٢٤٩٫٦٢ | ١٧٢٫٧٠ | ٢٥٥٫١٩ | ١٤٩٫٨٣ | ٧٬٠٧٤٫٥٨ | ١٬٩٢٥٫٤٤ | ١٬٨٢١٫٩٠ | ٤٧٠٫٧٧ | ٧٦٦٫٨٩ | ٤٨٥٫١١ | ٢٦٩٫٧٣ | ٤٩٤٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٣٬٧٤٠ | ٣٠٦٬٦٦٩ | ١٤٢٬٢٥٢ | ٢١٩٬٤٤٨ | ١٩٩٬٣٢٣ | ٢٥٤٬٤٠٧ | ٢٧٧٬٢٥٠ | ٢٢٬٨١٥ | ١٠٣٬٧٨٩ | ١٢٣٬٧٣٠ | ١٢١٬٦٦٦ | ٢٧٨٬٥٤٤ | ٢٥٦٬٧١٠ | ٤٦١٬٩٨٣ | ٣٣٨٬١٦٣ | ٣٤٠٬١٢٣ | ٣٥٣٬١٧٦ | ٢٦٬٠٨٠ | ١٨٣٬٠٨٦ | ١٩٥٬٤٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٥ | ٥٣٫٦١ | ٥٤٫٢٧ | ٩٫١٧ | ٢٧٫٦٤ | ٨٫٩٨ | ٩١٫٧٧ | ٣٥٤٫٩١ | ١٩٫٢١ | ١٫٦٧ | ١٢٨٫٩٤ | ٧٫٨٤ | ٧٩٫٩٦ | ٢٦٫٨٠ | ٠٫٥٨ | ٣٫٨٤ | ٩٢٫٦٢ | ٦٠٢٫٠١ | ٦٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٧٫٢٧ | ١٬١٩٨٫١٨ | ١٩٦٫١٢ | ٣٨٤٫٤٠ | ١٬٠٩٧٫٦٧ | ٢٬٢١٦٫٨٣ | ٤٬٥٤٥٫٧٨ | ٢٠٫٠٩ | ٢٩٧٫٢١ | ٢٢٣٫٣٩ | ٢٠٧٫١٦ | ٢٣٩٫٠٥ | ٦٬٦١٦٫٠١ | ٢٬٩١٦٫٦٢ | ٢٬٢٧٤٫٢٢ | ٧٢٩٫٢٤ | ١٬٠٩٠٫٤٠ | ٤٨٫٨٧ | ٢٥٧٫٤١ | ٣٥٧٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٧٬١٣٩ | ٨٨٬٣٢٠ | ٥٥٬٨٣١ | ١٦٬٤٩٤ | ٦٠٬٢٥٥ | ١٤١ | ٦٨٬٦٢٤ | ٢٩٬٨٦٠ | ٤٧٬٤٩١ | ٨٥٬٤٦٨ | ٨٦٬٠٧٨ | ٨٬٨٤٤ | ١٥٬٣١٨ | ١٧٢٬٠٧٩ | ٥١٬٦٨٩ | ١٦٤٬٠٦٠ | ١٣٥٬٦٩٢ | ١٨٩٬٧٦١ | ٥٢٬٢٣١ | ٢١٬٩٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٦ | ١٦٣٫٢١ | ٧٠٫٤٦ | ٢٦٥٫٣١ | ١٠٠٫٢٣ | ٤٨٬٥٥٣٫٠٧ | ١٤٣٫٥١ | ٢٥٩٫٠٤ | ٧٩٫٩٧ | ٢٠٠٫٧١ | ٨٩٫٧٣ | ٧٣٫٢٠ | ١٬٢٢٣٫٤١ | ٦٩٫٩٦ | ٢١٧٫٤٠ | ١٧٫٢٩ | ٢٣٩٫٨٥ | ١٢٧٫٥٢ | ١٤٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٤٫٧٧ | ٣٤٥٫٠٧ | ٧٦٫٩٧ | ٢٨٫٨٩ | ٣٣١٫٨٢ | ١٫٢٣ | ١٬١٢٥٫١٦ | ٢٦٫٢٩ | ١٣٦٫٠٠ | ١٥٤٫٣١ | ١٤٦٫٥٧ | ٧٫٥٩ | ٣٩٤٫٧٧ | ١٬٠٨٦٫٣٨ | ٣٤٧٫٦٢ | ٣٥١٫٧٥ | ٤١٨٫٩٤ | ٣٥٥٫٥٧ | ٧٣٫٤٤ | ٤٠٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٣٤٬٢٠٤ | ٢٥٬٥٩٥ | ٧٢٬٥٣٢ | ٥٧٬٠٨٨ | ١٨٬١٥٩ | ١١٬٤٧٦ | ٦٬٠٩٩ | ١١٣٬٥٨٨ | ٣٤٬٩٢١ | ٥٥٬٣٨٧ | ٥٨٬٧٢٩ | ١١٦٬٥٢٢ | ٣٬٨٨٠ | ١٥٬٨٤٠ | ١٤٬٨٦٩ | ٤٦٬٦٤١ | ٣٢٬٣٨٩ | ٥٣٬٣٦٨ | ٧١٬١٢٥ | ٥٤٬٦٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٤٫٨٣ | ١٨٣٫٣٩ | ٢١٫٢٩ | ٦٨٫١٩ | ١٦٣٫٢٠ | ٤٦٫٨٥ | ١٬٩٦٢٫٣٨ | ٦٩٫٢٦ | ٥٨٫٦١ | ٢٠٦٫٠٣ | ٩٨٫٤١ | ٩٦٫٦٧ | ٥٠٨٫٢٢ | ١٩٣٫٨٧ | ٤١٣٫٦٧ | ٣٠٫٥٦ | ٦٤٫٧٧ | ٣٣٫٢٧ | ٢٣٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
