بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ويليامسون تي كينيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠٦ | ٦٩٧ | ٨٨٧ | ١٬٠٧٨ | ٩٧٥ | ٩٥٧ | ٩٣٨ | ٣٠٧ | ١٤٣ | ٢٤ | ٥٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠٠ | ٢٧٫٣٥ | ٢١٫٤٧ | ٩٫٥٢ | ١٫٩٠ | ١٫٩٤ | ٦٧٫٢٢ | ٥٣٫٥٠ | ١١٦٫٨١ | ٢٬٤١١٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٢٫٩٥ | ٢٢٢٫٨٧ | ١٨٦٫٨١ | ١٦٩٫١٢ | ٢٣٩٫٩٧ | ٤٨٦٫١٦ | ٧٬٣١٤٫٥٥ | ٤٠٫٥٢ | ١٩٫١٨ | ٣٫٢٨ | ٥٤٦٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٠ | ١٨٣ | ١٥٨ | ١٣٤ | ٢١٧ | ٢٧٩ | ٣٤٠ | ٣٥٣ | ٣٠٢ | ٢٥٢ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٠٩ | ١٣٫٤٤ | ١٥٫٥٣ | ٦٢٫٦٢ | ٢٨٫٣٦ | ٢٢٫١٠ | ٣٫٧٧ | ١٤٫٣٥ | ١٦٫٧٥ | ٦٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٣٨ | ٥٨٫٤٢ | ٣٣٫٢٨ | ٢٠٫٩٦ | ٥٣٫٤٤ | ١٤١٫٦٧ | ٢٬٦٥٣٫٩٦ | ٤٦٫٥٤ | ٤٠٫٥٨ | ٣٤٫٤٠ | ٩٣٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٦ | ١٩٠ | ٢٧١ | ٣٥٣ | ٤٠١ | ٥٢٨ | ٦٥٤ | ٧٤٣ | ٦٠٤ | ٤٦٢ | ٣٦١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤٠ | ٤٣٫١٠ | ٣٠٫١٢ | ١٣٫٦٣ | ٣١٫٥٧ | ٢٤٫٠٠ | ١٣٫٥٠ | ١٨٫٧٣ | ٢٣٫٤٦ | ٢١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٦٦ | ٦٠٫٦٤ | ٥٧٫١٢ | ٥٥٫٣٩ | ٩٨٫٧٠ | ٢٦٨٫١٩ | ٥٬١٠٢٫٤٦ | ٩٧٫٨٦ | ٨٠٫٩٦ | ٦٣٫٠٩ | ٣٥٤٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ١٩٤ | ٣١٣ | ٤٧٥ | ٦٣٧ | ٤٠٦ | ١٩٧ | ١٣ | ٧٥٩ | ٧٤٦ | ٧٣٢ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٤٨ | ٥١٫٩٢ | ٣٤٫١٨ | ٣٦٫٢٣ | ٥١٫٥٨ | ١٠٦٫٥٢ | ٥٬٨١٨٫٠٤ | ١٫٧٦ | ١٫٧٩ | ١١٣٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
