بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة أونجا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٥١ | ٧٢ | ٣٧٧ | ١٬٣٣٥ | ٢٬٢٩٢ | ١٬٧٦٤ | ١٬٢٣٥ | ٩١ | ١٬٤١٦ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫١٩ | ٦٢٧٫٠٧ | ٢٥٣٫٧٧ | ٧١٫٧٣ | ٢٣٫٠٦ | ٢٩٫٩٧ | ١٠٧٫٣٤ | ١٬٤٦٣٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٢٢ | ٩٫١٠ | ١٥٦٫٥٣ | ١٩٧٫٨٤ | ٢٠٦٫٨٢ | ٢٦١٫٠٨ | ٥٠٨٫٨٢ | ٦٢٫٧٨ | ٢٦٦٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٤ | ٥١٨ | ٣٤٦ | ٤٠٧ | ٤٦٧ | ٣٥٦ | ٢٤٥ | ٢١٣ | ١٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٧٫٧١ | ٣٣٫٠٨ | ١٧٫٣٨ | ١٤٫٨١ | ٢٣٫٧٦ | ٣١٫١٧ | ١٢٫٩٢ | ١٤٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٥٣ | ٦٥٫٨٣ | ١٤٣٫٧٠ | ٦٠٫٢٦ | ٤٢٫١٢ | ٥٢٫٦٨ | ١٠٠٫٩٠ | ١٤٧٫٧٨ | ٣٤٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٩ | ٣٣٢ | ٥٥١ | ١٬١٣٥ | ١٬٧١٩ | ١٬٤٧٦ | ١٬٢٣٢ | ٢٦٢ | ٧٠٨ |
| يتغير (٪) | ٤٦١٫٨٦ | ٢٦٥٫٩٨ | ١٠٥٫٩٥ | ٥١٫٤٤ | ١٤٫١٦ | ١٦٫٤٩ | ٧٨٫٧٣ | ٣٧٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٨٨ | ٤٢٫٢٤ | ٢٢٨٫٧٠ | ١٦٨٫٢٧ | ١٥٥٫١٣ | ٢١٨٫٤٩ | ٥٠٧٫٧٦ | ١٨١٫٦٩ | ١٣٣٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٨٦٠ | ٧٨٦ | ٢٤١ | ٦٧٥ | ١٬١٠٨ | ٦٧٦ | ٢٤٣ | ١٤٤ | ٥٣١ |
| يتغير (٪) | ١٩١٫٤٨ | ٦٩٫٣٥ | ١٧٩٫٩٠ | ٦٤٫٢٧ | ٣٩٫٠٥ | ٦٤٫٠٧ | ١٥٩٫٤٥ | ٢٦٨٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
