بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تي بي إس شرق أفريقيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥٨ | ١٢٩ | ١٬٣٤٤ | ٢٬٢٣٥ | ٢٬٢١٦ | ٢٬١٢٥ | ١٬٩٠٥ | ١٬٧٥٥ | ١٬٧٣٠ | ١٬٧٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٢٩ | ٩٣٧٫٧٤ | ٦٦٫٣٣ | ٠٫٨٦ | ٤٫٠٨ | ١٠٫٣٨ | ٧٫٨٦ | ١٫٤٤ | ١٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٩١٫٥٢ | ٥٧٫٠٨ | ٢٧٨٫٧٤ | ١٬٠٢٨٫٨٨ | ٨٬٣٢١٫٠٨ | ٧٨٥٫٧٥ | ١٬٠٣٧٫٥٥ | ١٬٨١٥٫٧٠ | ١٬٤٩٨٫٧٩ | ٥٢٠٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٦ | ٢٨ | ٢٧٨ | ١٬٠٢٨ | ١٬٢٧٦ | ١٬٤٨٤ | ١٬٣٢٥ | ١٬٢٠٧ | ١٬١٩١ | ١٬١٧٤ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٠٧ | ٩٠٤٫٦٦ | ٢٧٠٫٤٢ | ٢٤٫١٥ | ١٦٫٢٦ | ١٠٫٧٠ | ٨٫٩١ | ١٫٣٥ | ١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٢٫٥٢ | ١٢٫١٨ | ٥٧٫٥٨ | ٤٧٣٫٣٠ | ٤٬٧٩٣٫٥٤ | ٥٤٨٫٦٣ | ٧٢١٫٨٨ | ١٬٢٤٨٫٨٧ | ١٬٠٣١٫٨١ | ٣٥٨٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٣٠ | ١٢٩ | ٥٩١ | ١٬٠٠٨ | ٩٩٦ | ٨٩٥ | ٧٢٩ | ٦٥٢ | ٦٢٧ | ٦٠٢ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٤٩ | ٥٥٧٫٠٥ | ٧٠٫٦٤ | ١٫١٢ | ١٠٫١٤ | ١٨٫٦٠ | ١٠٫٥٤ | ٣٫٨٤ | ٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٢٩١٫٨٤ | ٥٦٫٩٦ | ١٢٢٫٥٠ | ٤٦٣٫٨٩ | ٣٬٧٤١٫٩٧ | ٣٣١٫٠٣ | ٣٩٧٫٠٤ | ٦٧٤٫٥٩ | ٥٤٣٫٣١ | ١٨٣٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٢٢٧ | ٤٨٢ | ٢١٧ | ٢٧ | ٢٧٠ | ١٨٤ | ٩٧ | ١١٥ | ٣٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٨٥٫١٧ | ١١٢٫٥٢ | ٥٤٫٩٤ | ١١٢٫٢٦ | ٩١٥٫٨٠ | ٣٢٫١٣ | ٤٧٫٣٥ | ٢١٩٫٤٠ | ١٨٣٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
