بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة توتال إنيرجي للتسويق كينيا بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٥٥٦ | ٨٬٧٢٦ | ٧٬٥٩٠ | ٦٬٤٥٤ | ٥٬٠٣٥ | ٣٬٦١٧ | ٤٬٠٣٦ | ٤٬٤٥٤ | ١٬٤٣٢ | ١٬٥٩٠ | ٢٬١٨٦ | ٢٬٧٨١ | ٦٧٠ | ١٬٤٤١ | ٢٬٨٥٤ | ٤٬٢٦٧ | ٥٬٨٦٢ | ٧٬٣٤٣ | ٥٬٥٨٧ | ٣٬٨٣١ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٩ | ١٣٫٠٢ | ١٤٫٩٧ | ٢١٫٩٧ | ٢٨٫١٦ | ١١٫٥٧ | ١٠٫٣٧ | ٦٧٫٨٤ | ٢١٠٫٩٨ | ٣٧٫٤٩ | ٢٧٫٢٧ | ٧٥٫٩٠ | ٣١٤٫٨٩ | ٩٨٫١١ | ٤٩٫٥٢ | ٣٧٫٣٦ | ٢٥٫٢٧ | ٢٣٫٩٢ | ٣١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٦٫٢٣ | ١٤٤٫٠٢ | ١٥١٫٦٦ | ١٦٣٫٣٧ | ٢٢٥٫٨٦ | ٧١١٫٣٦ | ٦٧٥٫١٢ | ٦٤٨٫٢٩ | ٦٥٫٣٠ | ٣١٫٣٣ | ٣٧٫٤١ | ٤٢٫٠٨ | ١٤٫٣٤ | ٥٢٫٥٦ | ١٤٤٫٠٣ | ٣٤٩٫١٧ | ١٤٧٫٨٤ | ٨٠٫٢٣ | ٧٠٫٧٧ | ٥٧٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥٣٠ | ١٬٤٧١ | ١٬٣٥٨ | ١٬٢٤٥ | ١٬٣٩٣ | ١٬٥٤١ | ١٬٧٦٦ | ١٬٩٩٠ | ١٬٧٢٥ | ١٬٤٦٠ | ١٬٣٣٣ | ١٬٢٠٥ | ١٬٠٢٥ | ٨٤٤ | ١٬١٤٧ | ١٬٤٥٠ | ٢٬٧٩٨ | ٧٬٠٤٦ | ٧٬١٥١ | ٧٬٢٥٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٣ | ٧٫٧٠ | ٨٫٣٤ | ١١٫٩١ | ١٠٫٦٤ | ١٤٫٥٧ | ١٢٫٧١ | ١٣٫٣١ | ١٥٫٣٥ | ٨٫٧٣ | ٩٫٥٧ | ١٥٫٠٠ | ١٧٫٦٤ | ٣٥٫٩٠ | ٢٦٫٤٢ | ٢٩٣٫٠١ | ١٥١٫٨١ | ١٫٤٩ | ١٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫١٥ | ٢٤٫٢٨ | ٢٧٫١٣ | ٣١٫٥١ | ٦٢٫٤٨ | ٣٠٣٫٠٧ | ٢٩٥٫٣٥ | ٢٨٩٫٦٤ | ٧٨٫٦٥ | ٢٨٫٧٨ | ٢٢٫٨١ | ١٨٫٢٣ | ٢١٫٩١ | ٣٠٫٧٩ | ٥٧٫٨٨ | ١١٨٫٦٢ | ٧٠٫٥٨ | ٧٦٫٩٩ | ٩٠٫٥٨ | ١٠٩٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٥٣ | ١٬١٥٥ | ١٬١٨٧ | ١٬٢١٨ | ١٬٣٨٤ | ١٬٥٤٩ | ١٬٦٥٤ | ١٬٧٥٩ | ١٬٨٣٤ | ١٬٩٠٨ | ٢٬٢٠٨ | ٢٬٥٠٨ | ٢٬٩٣٤ | ٣٬٣٦٠ | ٣٬٧١١ | ٤٬٠٦٢ | ٤٬٧٠٦ | ٥٬٢٣٧ | ٤٬٨٤٤ | ٤٬٤٥٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٨ | ٢٫٧١ | ٢٫٦٣ | ١٣٫٦٠ | ١١٫٩٧ | ٦٫٧٦ | ٦٫٣٣ | ٤٫٢٦ | ٤٫٠٨ | ١٥٫٧٠ | ١٣٫٥٧ | ١٦٫٩٩ | ١٤٫٥٢ | ١٠٫٤٥ | ٩٫٤٦ | ١٥٫٨٦ | ١١٫٢٩ | ٧٫٥٢ | ٨٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٧١ | ١٩٫٠٧ | ٢٣٫٧١ | ٣٠٫٨٣ | ٦٢٫٠٦ | ٣٠٤٫٦٧ | ٢٧٦٫٦٩ | ٢٥٥٫٩٧ | ٨٣٫٥٩ | ٣٧٫٦١ | ٣٧٫٧٩ | ٣٧٫٩٤ | ٦٢٫٧٥ | ١٢٢٫٥٨ | ١٨٧٫٢٧ | ٣٣٢٫٣٥ | ١١٨٫٦٩ | ٥٧٫٢٣ | ٦١٫٣٥ | ٦٧٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٥٬٨٥١ | ٦٬٠٥٩ | ٥٬٠٠٥ | ٣٬٩٥٠ | ٢٬٢٢٩ | ٥٠٩ | ٥٩٨ | ٦٨٧ | ٢٬١٩٤ | ٥٬٠٧٤ | ٥٬٨٤٢ | ٦٬٦١٠ | ٤٬٦٧٦ | ٢٬٧٤١ | ١٬٩٨٢ | ١٬٢٢٢ | ٣٬٩٦٥ | ٩٬١٥٢ | ٧٬٨٩٤ | ٦٬٦٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٦ | ١٧٫٤٠ | ٢١٫٠٧ | ٤٣٫٥٦ | ٧٧٫١٩ | ١٧٫٥٦ | ١٤٫٩٤ | ٤١٩٫٢٦ | ١٣١٫٣٢ | ١٥٫١٤ | ١٣٫١٥ | ٢٩٫٢٧ | ٤١٫٣٨ | ٢٧٫٧١ | ٣٨٫٣٢ | ٤٢٤٫٤٢ | ١٣٠٫٨٢ | ١٣٫٧٤ | ١٥٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
