بيان التدفق النقدي (TTM)
TransCentury PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٧٠ | ٩٣٠ | ٨٩٠ | ١٬٤٢٤ | ١٬٢٨٧ | ١٬١٥١ | ٣٠١ | ٤٨ | ٣٩٧ | ٩٨١ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٢ | ٤٫٣٠ | ٥٩٫٩٧ | ٩٫٥٧ | ١٠٫٥٩ | ٧٣٫٨١ | ١١٥٫٨٧ | ٧٣٠٫١٦ | ٣٤٧٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٧٤٫٠٣ | ٦٣٢٫٠٥ | ٤٣٦٫٣٦ | ٧٠٠٫١١ | ٥٩٦٫٥٧ | ٥٠٤٫٣٢ | ١٤٥٫١٨ | ١٢٤٫٤٩ | ١٣٩٫٥٩ | ٣٥٥٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٣ | ٦٩ | ٦٥ | ٥٦ | ١٠١ | ١٤٦ | ١٤٨ | ٢٦٩ | ٣٩٠ | ٣٣٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٢ | ٦٫٠٧ | ١٣٫٨٠ | ٨٠٫٩٠ | ٤٤٫٧٢ | ١٫١٨ | ٨١٫٦١ | ٤٤٫٩٤ | ١٤٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٠٧ | ٤٦٫٩١ | ٣١٫٧٩ | ٢٧٫٤٨ | ٤٦٫٨٥ | ٦٤٫١٠ | ٧١٫٣٠ | ٦٩٩٫٦٦ | ١٣٦٫٩٧ | ١٢٠٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٨٦ | ١٬٠٠٧ | ١٬٠٢٨ | ١٬١٦٤ | ٩٧٠ | ٧٧٦ | ٣٦١ | ٣٥٥ | ١٬٠٧١ | ٣٧٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٥ | ٢٫١٠ | ١٣٫٢٥ | ١٦٫٦٧ | ٢٠٫٠٠ | ٥٣٫٤٩ | ١٩٨٫٣٦ | ٢٠١٫٦٧ | ١٣٤٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٩١٫٧٨ | ٦٨٤٫٤٩ | ٥٠٤٫١٦ | ٥٧٢٫٦٣ | ٤٤٩٫٦٧ | ٣٤٠٫١٣ | ١٧٣٫٨٨ | ٩٢٤٫١٥ | ٣٧٦٫٥٦ | ١٣٥٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٩٠ | ١٤٧ | ٢٠٤ | ٢٠٣ | ٢١٦ | ٢٢٨ | ٢٠٨ | ٣٨ | ٢٨٤ | ٢٧٦ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٩٣ | ٣٨٫٦٢ | ١٩٩٫٧١ | ٦٫١٢ | ٥٫٧٧ | ١٩٠٫٩٧ | ١١٨٫٥١ | ٦٤٠٫٣٦ | ٣٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
