بيان التدفق النقدي (TTM)
سمير أفريقيا بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٤ | ٢٠٠ | ١١٨ | ٣٦ | ١٥٨ | ٢٨٠ | ٢١٥ | ١٥١ | ١٨٨ | ٢٢٥ | ٢٣٢ | ٢٣٩ | ١٩٤ | ١٤٨ | ٣٢٠ | ٤٩٢ | ٥٧٦ | ٤١١ | ٢٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦١ | ٤٠٫٩٦ | ٦٩٫٣٧ | ٣٣٦٫٧٦ | ٧٧٫١٠ | ٢٣٫٠٤ | ٢٩٫٩٤ | ٢٤٫٥٨ | ١٩٫٧٣ | ٣٫٠٥ | ٢٫٩٦ | ١٨٫٩٤ | ٢٣٫٣٦ | ١١٥٫٨٦ | ٥٣٫٦٧ | ١٧٫٠١ | ٢٨٫٦٤ | ٤٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٩٨ | ٤٥٫٦١ | ٣٣٫٥٩ | ١٣٫٦٧ | ١٣١٫٦٩ | ١٬١٣٥٫٤١ | ٢٦٥٫٠٠ | ١٠٩٫٤٢ | ١٬١٠٧٫٧٧ | ٢١٦٫٤٧ | ٢٠١٫٤١ | ١٨٩٫٠٢ | ٢٧٩٫٦٣ | ١٬٢٢٤٫٤٠ | ٨٩٧٫٥٧ | ٥٨٩٫٥٦ | ٦١٣٫٣٨ | ٧٧٩٫٤٥ | ٢٬١٢٨٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٧ | ٤٦ | ٤٣ | ٤٠ | ٤٨ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٦ | ٦٣ | ٧١ | ٦٦ | ٦٢ | ٩٩ | ١٣٦ | ١٦٩ | ٢٠٢ | ١٣٢ | ١١٢ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٨٢ | ٦٫٦٥ | ٧٫١٢ | ٢٠٫٣٧ | ١٦٫٩٢ | ٠٫٤١ | ٠٫٤٠ | ١٣٫٠٠ | ١١٫٥١ | ٦٫١١ | ٦٫٥١ | ٥٩٫٧٦ | ٣٧٫٤٠ | ٢٤٫٣١ | ١٩٫٥٦ | ٣٤٫٨٣ | ١٤٫٧٨ | ١٧٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٥٥ | ١٠٫٤٠ | ١٢٫١١ | ١٤٫٩٤ | ٣٩٫٦٦ | ٢٢٥٫٧٦ | ٦٨٫٧٥ | ٤٠٫٦٨ | ٣٧٣٫٦١ | ٦٧٫٩٩ | ٥٧٫٦٤ | ٤٩٫١٢ | ١٤٣٫٢٢ | ١٬١٢٤٫٤٠ | ٤٧٤٫٦٧ | ٢٤٢٫٥٦ | ١٤٠٫٥٥ | ٢١٣٫٢٨ | ٨٠٤٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦٥ | ٢٨٩ | ٢٨١ | ٢٧٣ | ١٢ | ٢٤٨ | ٢٤٠ | ٢٣٢ | ١٤١ | ٥١ | ٥١ | ٥١ | ٢٥ | ١٨٧ | ٣٧٣ | ٥٤١ | ٣٥٤ | ١٦٨ | |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧٨ | ٢٫٨٠ | ٢٫٨٨ | ٩٥٫٤٩ | ٢٬١١٨٫٩٠ | ٣٫٢٦ | ٣٫٣٧ | ٣٩٫١١ | ٦٤٫٢٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٤٤٫٨٩ | ٣٤٫٥١ | ٥٢٫٦٩ | |||
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٤٥ | ٦٥٫٨٦ | ٧٩٫٨٥ | ١٠٣٫٠٥ | ١٠٫٢٤ | ١٬٠٠٦٫٦٧ | ٢٩٥٫٣٥ | ١٦٨٫٢٠ | ٨٣٢٫٤٠ | ٤٨٫٦٠ | ٤٣٫٨٩ | ٤٠٫٠٠ | ٣٦٫٥٠ | ٥٢٢٫٩٠ | ٤٤٧٫٠٠ | ٥٧٥٫٨٧ | ٦٧١٫٥٩ | ١٬٤٤٩٫٠٦ | |
| التدفق النقدي | ٥٣٣ | ٤٣٩ | ٣٥٢ | ٢٦٥ | ١٢٠ | ٢٥ | ٨١ | ١٣٨ | ١٧ | ١٠٤ | ١١٥ | ١٢٦ | ٦٩ | ١٢ | ٣٦ | ٨٣ | ٩٤ | ٥٣ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٧ | ١٩٫٨٤ | ٢٤٫٧٤ | ٥٤٫٦٦ | ١٢٠٫٥٤ | ٢٢٩٫٧٣ | ٦٩٫٦٧ | ٨٧٫٧٠ | ٧١٢٫٧١ | ١٠٫٧٥ | ٩٫٧١ | ٤٥٫٢٠ | ٨٢٫٥٠ | ٣٩٤٫٤٧ | ١٣٣٫٩٦ | ١٢٫٤٦ | ٤٣٫٨٤ | ٧٨٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
