بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أسمنت بورتلاند شرق أفريقيا PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٢٢٢ | ٤٥١ | ١٦ | ٢٤٤ | ٤٧٢ | ١٬٧٣٩ | ٣٬٠٠٧ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٦٨ | ٩٦٫٤٥ | ١٬٤٢٠٫٠١ | ٩٣٫٤٢ | ٢٦٨٫٧٤ | ٧٢٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٤٥١٫٧٨ | ٨٬١٥٨٫٥٣ | ٣٧٫٢٠ | ٩٥٤٫٠١ | ٥٬٨٩٩٫٨٩ | ٦٬٧٤٩٫٩٧ | ٥٬٠٥١٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٥٠٣ | ٤٢٦ | ١٬٩٩٢ | ٢٬٢٣٦ | ٢٬٤٧٩ | ٢٬٧٠٤ | ٢٬٩٣٠ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٤٥ | ٣٦٧٫٩٢ | ١٢٫٢٢ | ١٠٫٨٩ | ٩٫٠٨ | ٨٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬٠٣٢٫٤٢ | ٧٬٦٩٣٫٤٨ | ٤٬٦١٩٫٦٢ | ٨٬٧٤٧٫١٣ | ٣١٬٠١٣٫٧٢ | ١٠٬٤٩٦٫٥١ | ٤٬٩٢١٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٣٣٢ | ٤٦ | ١٬٨٧٢ | ١٬٨٧٤ | ١٬٨٧٧ | ٩٤٣ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٠٥ | ٤٬١٩٥٫٧٢ | ٠٫١٥ | ٠٫١٥ | ٤٩٫٧٨ | ٩٩٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٦٨٠٫٦٤ | ٨٢٥٫٧٧ | ٤٬٣٤٠٫٠٩ | ٧٬٣٣٣٫٧١ | ٢٣٬٤٨٣٫٣٢ | ٣٬٦٥٩٫١٧ | ١٣٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٥٠ | ٦ | ٤٣ | ٢٦ | ٨ | ٢٦ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٠٩ | ٦٧٩٫٢٧ | ٤٠٫٧٣ | ٦٨٫٧٢ | ٤٢٢٫٣٠ | ١٣١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
