بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ليمورو للشاي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٣ | ٠ | ٧ | ٨ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٩٫٥١ | ٢٨١٫٥١ | ١٠٣٫١٧ | ٧٬٨٢٠٫٤٣ | ١٣٫٨٣ | ٤٦٫٥٣ | ٨٧٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٠٣ | ٨٤٫٢١ | ٥٬١٤٠٫٣٥ | ١٠٠٫٠٠ | ٦٠٨٫٤٧ | ١٤١٫٢٥ | ١٣٧٫٢٩ | ٩٧٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٧٤ | ٥٬٠٤٠٫٣٥ | ٠٫٢٢ | ٠٫٤١ | ٢٫٢٤ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٢ | ٦ | ٢ | ١ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ٥٦٦٫٦٧ | ٦٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٧٧ | ١٨٤٫٢١ | ٥٠٨٫٤٧ | ٤١٫٤٨ | ٣٧٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ||
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٦ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٢١ | ١٠٦٫٢٥ | ٢٦٣٫١٦ | ١٬٣٦٨٫٨٢ | ٣٩٠٫٣٤ | ٤٤٫٩٨ | ٨١٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
