بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الخطوط الجوية الكينية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٬٧٢٠ | ٦٬٤٨١ | ٤٬٨٩٩ | ٣٬٣١٧ | ٤٬١١٣ | ٤٬٩٠٩ | ٧٬٦٠٠ | ١٠٬٢٩٢ | ١٠٬٣٢٩ | ١٠٬٣٦٦ | ١٢٬٤٩٨ | ١٤٬٦٢٩ | ١٩٬٥٤٣ | ٢٤٬٤٥٧ | ٢٤٬٤٦١ | ٢٣٬٥٨٢ | ٢٠٬٢٢٠ | ١٧٬٧٤٠ | ١٧٬٦٣٥ | ١٧٬٥٣٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٣٢ | ٢٤٫٤١ | ٣٢٫٢٩ | ٢٤٫٠٠ | ١٩٫٣٥ | ٥٤٫٨٣ | ٣٥٫٤١ | ٠٫٣٦ | ٠٫٣٦ | ٢٠٫٥٦ | ١٧٫٠٦ | ٣٣٫٥٩ | ٢٥٫١٤ | ٠٫٠٢ | ٣٫٥٩ | ١٤٫٢٦ | ١٢٫٢٦ | ٠٫٥٩ | ٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٥٩٫٩٠ | ١٣٩٫٨٩ | ١٤٩٫١٣ | ١٧١٫٢٤ | ٢٬٧٠٥٫٩٢ | ٣٠٠٫٦١ | ٣٠٢٫٢١ | ١٥٤٫٤٦ | ٢٠٨٫٢٠ | ٣١٨٫٠٧ | ١٬٥٩٤٫٠٧ | ٧٤٢٫٥٩ | ٩٤٩٫٣٨ | ١٬٣٠٩٫٢٦ | ٩٧٤٫١٥ | ٧٤٧٫٦٩ | ٧٨٧٫٠٦ | ٨٩٤٫١٥ | ١٬٤١١٫٣٦ | ٣٬٤٠٣٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦٥ | ٩٦٤ | ١٬٣١٩ | ١٬٦٧٤ | ١٬٦٢٨ | ١٬٥٨٣ | ٤٬٦٧٧ | ٧٬٧٧١ | ٦٬٠٥٢ | ٤٬٣٣٣ | ١٬٩٧٦ | ٣٨٠ | ٣٬٧٤٠ | ٧٬٨٥٩ | ٨٬٢٩٠ | ٨٬٨٤٠ | ٨٬٢١٣ | ٧٬٤٦٨ | ٦٬٧٢٦ | ٥٬٩٨٣ |
| يتغير (٪) | ٣٠٧٫٣١ | ٣٦٫٨٣ | ٢٦٫٩١ | ٢٫٧٢ | ٢٫٧٩ | ١٩٥٫٤٥ | ٦٦٫١٥ | ٢٢٫١٢ | ٢٨٫٤٠ | ٥٤٫٣٨ | ١١٩٫٢٣ | ١٬٠٨٤٫٠٨ | ١١٠٫١٦ | ٥٫٤٩ | ٦٫٦٣ | ٧٫٠٩ | ٩٫٠٧ | ٩٫٩٤ | ١١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٤٩ | ٢٠٫٨١ | ٤٠٫١٥ | ٨٦٫٤٢ | ١٬٠٧١٫٣٨ | ٩٦٫٩٤ | ١٨٥٫٩٦ | ١١٦٫٦٣ | ١٢١٫٩٩ | ١٣٢٫٩٥ | ٢٥٢٫١٠ | ١٩٫٢٩ | ١٨١٫٦٦ | ٤٢٠٫٧٢ | ٣٣٠٫١٧ | ٢٨٠٫٢٨ | ٣١٩٫٧٠ | ٣٧٦٫٤١ | ٥٣٨٫٢٦ | ١٬١٦١٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٬٣٤٧ | ٨٨٤ | ٢٩٥ | ٢٩٤ | ٢٬٣٣٢ | ٤٬٩٥٩ | ٤٠٨ | ٤٬١٤٢ | ٨٢٤ | ٢٬٤٩٥ | ٩٬٧٣٧ | ١٦٬٩٧٩ | ١٧٬٥٩٢ | ١٨٬٢٠٦ | ١٨٬٤٢٢ | ١٧٬٦٣٧ | ١٤٬٣٣٦ | ١٢٬٠٣٧ | ١١٬٩٤٠ | ١١٬٨٤٢ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٥٤ | ٦٦٫٦٣ | ١٩٩٫٦٦ | ٨٩٣٫٣٧ | ١١٢٫٦٠ | ٩١٫٧٦ | ١٬١١٣٫٩٥ | ٨٠٫١٢ | ٤٠٢٫٩٨ | ٢٩٠٫٢٦ | ٧٤٫٣٨ | ٣٫٦١ | ٣٫٤٩ | ١٫١٩ | ٤٫٢٦ | ١٨٫٧١ | ١٦٫٠٤ | ٠٫٨١ | ٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١١٥٫٣٩ | ١٩٫٠٨ | ٨٫٩٨ | ١٥٫١٨ | ١٬٥٣٤٫٥٤ | ٣٠٣٫٦٧ | ١٦٫٢٤ | ٦٢٫١٦ | ١٦٫٦٠ | ٧٦٫٥٦ | ١٬٢٤١٫٩٦ | ٨٦١٫٨٨ | ٨٥٤٫٦٣ | ٩٧٤٫٦٣ | ٧٣٣٫٦٥ | ٥٥٩٫١٩ | ٥٥٨٫٠٦ | ٦٠٦٫٧٠ | ٩٥٥٫٥٤ | ٢٬٢٩٩٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٨٣٨ | ٤٬٦٣٣ | ٣٬٢٨٥ | ١٬٩٣٧ | ١٥٢ | ١٬٦٣٣ | ٢٬٥١٥ | ٦٬٦٦٣ | ٤٬٩٦١ | ٣٬٢٥٩ | ٧٨٤ | ١٬٩٧٠ | ٢٬٠٥٨ | ١٬٨٦٨ | ٢٬٥١١ | ٣٬١٥٤ | ٢٬٥٦٩ | ١٬٩٨٤ | ١٬٢٥٠ | ٥١٥ |
| يتغير (٪) | ٤٥٢٫٨٦ | ٢٩٫١٠ | ٤١٫٠٤ | ٩٢٫١٥ | ١٬١٧٤٫٣٤ | ٢٥٤٫٠١ | ١٦٤٫٩٣ | ٢٥٫٥٤ | ٣٤٫٣١ | ٧٥٫٩٤ | ٣٥١٫٢٨ | ٤٫٤٩ | ٩٫٢٥ | ٣٤٫٤٢ | ٢٥٫٦١ | ١٨٫٥٥ | ٢٢٫٧٧ | ٣٧٫٠٢ | ٥٨٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
