بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كينيا للطاقة والإضاءة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٬١٤٠ | ٢٢٬٧٢٠ | ٢٨٬١٤٦ | ٣٣٬٤٩٠ | ٣٦٬٠١٤ | ٣٩٬٥٦٢ | ٣٤٬٤٨٧ | ٢٨٬٥٥٣ | ٢٤٬٨٢٠ | ٢١٬٠٩٠ | ٢٦٬٨٧٢ | ٣٢٬٦٥٢ | ٣٦٬١٣٥ | ٣٩٬٦١٨ | ٣٣٬٩٩٦ | ٢٨٬٣٧٤ | ٢٦٬٩٥٨ | ٢٥٬٥٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٢ | ٢٣٫٨٨ | ١٨٫٩٩ | ٧٫٥٤ | ٩٫٨٥ | ١٢٫٨٣ | ١٧٫٢١ | ١٣٫٠٧ | ١٥٫٠٣ | ٢٧٫٤٢ | ٢١٫٥١ | ١٠٫٦٧ | ٩٫٦٤ | ١٤٫١٩ | ١٦٫٥٤ | ٤٫٩٩ | ٥٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧١٫٢٣ | ٢٩٣٫٩٨ | ٥٧٠٫١٢ | ١٬٥٦١٫٤٠ | ٨٢١٫٤٣ | ٥٩٧٫٢٧ | ٧٩٧٫٣١ | ١٬٤٠٨٫٠٠ | ٦٬٨٨٦٫١٩ | ١٬٦١٣٫٥٢ | ٥٩٤٫٣٦ | ٣١٥٫٥٠ | ٣١٣٫٢٧ | ٣١١٫٤٥ | ١٬٤٦٤٫٣٤ | ٣٥١٫٢٩ | ٢٥٩٫٥٦ | ٢٠١٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٬٧٣١ | ١٣٬٢٢١ | ١٥٬٧٢٥ | ١٨٬٢٢٩ | ١٨٬٣٥٣ | ١٨٬٤٧٦ | ١٥٬٣٦٤ | ١٢٬٢٥٢ | ١٢٬٠٠٢ | ١١٬٧٥٢ | ١٢٬٧٥٦ | ١٣٬٧٦٠ | ١٥٬٥١٣ | ١٧٬٢٦٧ | ٢١٬٠٥٢ | ٢٤٬٨٣٧ | ٢٥٬٧٠٢ | ٢٦٬٥٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٥ | ١٨٫٩٤ | ١٥٫٩٢ | ٠٫٦٨ | ٠٫٦٧ | ١٦٫٨٥ | ٢٠٫٢٦ | ٢٫٠٤ | ٢٫٠٨ | ٨٫٥٤ | ٧٫٨٧ | ١٢٫٧٤ | ١١٫٣٠ | ٢١٫٩٢ | ١٧٫٩٨ | ٣٫٤٨ | ٣٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٦٦ | ١٧١٫٠٧ | ٣١٨٫٥٣ | ٨٤٩٫٩٢ | ٤١٨٫٦٠ | ٢٧٨٫٩٤ | ٣٥٥٫٢٠ | ٦٠٤٫١٤ | ٣٬٣٢٩٫٧٧ | ٨٩٩٫٠٩ | ٢٨٢٫١٤ | ١٣٢٫٩٥ | ١٣٤٫٤٩ | ١٣٥٫٧٤ | ٩٠٦٫٨٠ | ٣٠٧٫٥٠ | ٢٤٧٫٤٦ | ٢٠٩٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٥ | ١٬٨٠٧ | ٧٬٥٠٤ | ١٣٬١١٨ | ١٣٬٢٨٠ | ١٤٬٤٦٥ | ١٤٬٨٥١ | ١٤٬٣٧٦ | ١٢٬٥٦١ | ١٠٬٧٤٨ | ٩٬٦٧٢ | ٨٬٥٩٣ | ٩٬١٩٢ | ٩٬٧٩١ | ١٠٬٥٠٠ | ١١٬٢٠٨ | ١١٬١٩٧ | ١١٬١٨٥ |
| يتغير (٪) | ٢٬٢٢٧٫٣٧ | ٣١٥٫١٥ | ٧٤٫٨٢ | ١٫٢٣ | ٨٫٩٢ | ٢٫٦٧ | ٣٫١٩ | ١٢٫٦٣ | ١٤٫٤٣ | ١٠٫٠١ | ١١٫١٥ | ٦٫٩٧ | ٦٫٥٢ | ٧٫٢٤ | ٦٫٧٥ | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٠٠ | ٢٣٫٣٩ | ١٥١٫٩٩ | ٦١١٫٦١ | ٣٠٢٫٨٩ | ٢١٨٫٣٧ | ٣٤٣٫٣٣ | ٧٠٨٫٩٢ | ٣٬٤٨٤٫٩٣ | ٨٢٢٫٢٩ | ٢١٣٫٩٢ | ٨٣٫٠٣ | ٧٩٫٦٩ | ٧٦٫٩٧ | ٤٥٢٫٢٦ | ١٣٨٫٧٧ | ١٠٧٫٨١ | ٨٨٫١١ |
| التدفق النقدي | ٨٬٥٣٢ | ٧٬٧٢٨ | ٤٬٩٣٧ | ٢٬١٤٥ | ٤٬٣٨٤ | ٦٬٦٢٤ | ٤٬٣٢٥ | ٢٬٠٢٨ | ٣٦٠ | ١٬٣٠٧ | ٤٬٥٢١ | ١٠٬٣٤٩ | ١١٬٥٣٥ | ١٢٬٧٢٠ | ٢٬٣٢٢ | ٨٬٠٧٧ | ١٠٬٣٨٦ | ١٢٬٦٩٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٢ | ٣٦٫١٢ | ٥٦٫٥٥ | ١٠٤٫٤١ | ٥١٫٠٨ | ٣٤٫٧٠ | ٥٣٫١٢ | ٨٢٫٢٣ | ٤٦٢٫٦٤ | ٤٤٥٫٩٠ | ١٢٨٫٩١ | ١١٫٤٥ | ١٠٫٢٨ | ٨١٫٧٥ | ٤٤٧٫٩٢ | ٢٨٫٥٩ | ٢٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
