بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كينيا لتوليد الكهرباء PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٬٣٥٣ | ٢٢٬٨٤٨ | ٢٥٬١٤٦ | ٢٨٬٣٠٣ | ٢٦٬٤٨٤ | ٢٤٬٦٦٦ | ٢٥٬٦٦٠ | ٢٦٬٦٥٤ | ٢٤٬٣٥٥ | ٢٢٬٠٥٥ | ٢٢٬٦٤١ | ٢٣٬٢٢٧ | ٢٨٬٨٤٠ | ٣٤٬٤٥٤ | ٣٥٬٦٥٠ | ٣٦٬٨٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٦ | ١٠٫٠٥ | ١٢٫٥٦ | ٦٫٤٣ | ٦٫٨٧ | ٤٫٠٣ | ٣٫٨٨ | ٨٫٦٣ | ٩٫٤٤ | ٢٫٦٦ | ٢٫٥٩ | ٢٤٫١٧ | ١٩٫٤٦ | ٣٫٤٧ | ٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٢٠٫١٤ | ٤١٠٫٥٦ | ٣٥٧٫٩٧ | ٣٣٣٫٥٦ | ٣٨٤٫٥٣ | ٤٦٦٫٢٧ | ١٬٢٥٦٫٠٣ | ٢٬٢١٣٫٦٨ | ٥٦٢٫٤٠ | ٢٩٥٫٧٧ | ٩٧٦٫٢٧ | ٨٢٣٫٩٩ | ٣٢٦٫٠٧ | ٢٣١٫٦٩ | ٢٨٥٫٠٢ | ٣٦٣٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٬٦٧٢ | ١٥٬٨١٦ | ١٥٬٤٢٠ | ١٥٬٠٢٣ | ١٤٬٠٤٩ | ١٣٬٠٧٦ | ١٤٬٥٢٥ | ١٥٬٩٧٤ | ١٥٬٦٧٧ | ١٥٬٣٨١ | ١٤٬٦٢٠ | ١٣٬٨٥٨ | ١٣٬٦٢٨ | ١٣٬٣٩٨ | ١٢٬٩٧٥ | ١٢٬٥٥٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٣ | ٢٫٥١ | ٢٫٥٧ | ٦٫٤٨ | ٦٫٩٣ | ١١٫٠٨ | ٩٫٩٨ | ١٫٨٦ | ١٫٨٩ | ٤٫٩٥ | ٥٫٢١ | ١٫٦٦ | ١٫٦٩ | ٣٫١٦ | ٣٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٦٤٫٤٢ | ٢٨٤٫٢١ | ٢١٩٫٥١ | ١٧٧٫٠٥ | ٢٠٣٫٩٨ | ٢٤٧٫١٨ | ٧١٠٫٩٧ | ١٬٣٢٦٫٦٤ | ٣٦٢٫٠١ | ٢٠٦٫٢٦ | ٦٣٠٫٣٩ | ٤٩١٫٦٤ | ١٥٤٫٠٨ | ٩٠٫١٠ | ١٠٣٫٧٤ | ١٢٣٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٩٧٧ | ١٬٥٨١ | ٢٬٨١٦ | ٤٬٩١٢ | ٥٬٧٦١ | ٦٬٦١٠ | ٩٬٣٥٥ | ١٢٬١٠٠ | ١٣٬٢٠٦ | ١٤٬٣١١ | ١٠٬٧٢١ | ٧٬١٣٠ | ٧٬٣٤٦ | ٧٬٥٦٢ | ١٠٬٨٥٠ | ١٤٬١٣٧ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٨٩ | ٧٨٫١٤ | ٧٤٫٤٠ | ١٧٫٢٩ | ١٤٫٧٤ | ٤١٫٥٣ | ٢٩٫٣٤ | ٩٫١٤ | ٨٫٣٧ | ٢٥٫٠٩ | ٣٣٫٤٩ | ٣٫٠٣ | ٢٫٩٤ | ٤٣٫٤٧ | ٣٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٨٫٦٢ | ٢٨٫٤١ | ٤٠٫٠٩ | ٥٧٫٨٩ | ٨٣٫٦٤ | ١٢٤٫٩٥ | ٤٥٧٫٩١ | ١٬٠٠٤٫٩٢ | ٣٠٤٫٩٤ | ١٩١٫٩١ | ٤٦٢٫٢٧ | ٢٥٢٫٩٦ | ٨٣٫٠٦ | ٥٠٫٨٥ | ٨٦٫٧٥ | ١٣٩٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٨٠٨ | ٥٬٥٦٥ | ٧٬٠٢٥ | ٨٬٤٨٥ | ٦٬٨٨٧ | ٥٬٢٩٠ | ٢٬٠٤٣ | ١٬٢٠٤ | ٤٬٣٣١ | ٧٬٤٥٧ | ٢٬٣١٩ | ٢٬٨١٩ | ٨٬٨٤٥ | ١٤٬٨٧١ | ١٢٬٥٠٨ | ١٠٬١٤٤ |
| يتغير (٪) | ٥٨٩٫٠٩ | ٢٦٫٢٢ | ٢٠٫٧٩ | ١٨٫٨٣ | ٢٣٫١٩ | ٦١٫٣٨ | ١٥٨٫٩٤ | ٢٥٩٫٦٦ | ٧٢٫٢٠ | ٦٨٫٩٠ | ٢٢١٫٥٥ | ٢١٣٫٧٨ | ٦٨٫١٣ | ١٥٫٨٩ | ١٨٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
