بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اتش اف جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٠٥٠ | ٢٬٣٧٠ | ٢٬٦٠٧ | ١٬١٠٢ | ١٬٦٧٨ | ٤٤١ | ٢٬٤٠٦ | ٧٬٦٧٢ | ٩٬٩٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦١ | ٢١٠٫٠٠ | ٥٧٫٧٥ | ٢٥٢٫٣٢ | ١٢٦٫٣٠ | ٦٤٥٫٢٥ | ٢١٨٫٨٣ | ٢٩٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٠٫٢٥ | ٩٢٢٫٤٥ | ٢٬٠٤٧٫١٩ | ٧٨٫٤٢ | ٤٩٧٫٨٠ | ٦١٫٢٤ | ٥٦١٫٦٦ | ٨١٠٫٩٣ | ٩٧٣٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٧ | ٢٤٩ | ١٨٢ | ٩٠ | ٤٢ | ١٧٩ | ٢٠٤ | ٤٥١ | ٣٦٩ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٦٣ | ٢٦٫٩٧ | ١٤٩٫٨٢ | ١٤٥٫٩١ | ٣٣٠٫٩٠ | ١٤٫١٨ | ١٢٠٫٨٩ | ١٨٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٧٠ | ٩٦٫٧٦ | ١٤٢٫٥٥ | ٦٫٤٤ | ١٢٫٣٢ | ٢٤٫٨٣ | ٤٧٫٦٩ | ٤٧٫٧٠ | ٣٦٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٩٤ | ٢٬٣٤٨ | ٢٬٢٩٧ | ٢٬٥٩٦ | ١٬٣٨٢ | ٤٥٨ | ٣٬٠٣٩ | ٩٬٠٧٠ | ١١٬٢٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٧١ | ١٩٧٫٨٣ | ١٣٫٠٠ | ١٥٣٫٢٦ | ٦٦٫٨٥ | ٥٦٣٫١٤ | ١٩٨٫٤٣ | ٢٤٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٨٦ | ٩١٣٫٧٧ | ١٬٨٠٣٫٦٣ | ١٨٤٫٧٧ | ٤١٠٫١١ | ٦٣٫٥٩ | ٧٠٩٫٣٥ | ٩٥٨٫٦٤ | ١٬١٠٩٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٧٩ | ٢٥٧ | ١٢٧ | ١٬٤٠٥ | ٣٣٧ | ٧٢١ | ٤٢٨ | ٩٤٦ | ١٬٠١٧ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٩٢ | ١٤٩٫٥٦ | ١٬٢٠٣٫٠٥ | ٧٦٫٠١ | ٣١٣٫٨٠ | ٤٠٫٥٥ | ١٢٠٫٨٣ | ٧٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
