بيان التدفق النقدي (TTM)
إيلام فاهاري آي-ريت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٨ | ١٦٠ | ١٧١ | ١٨٢ | ١٥٦ | ١٣٠ | ١٢١ | ١١٢ | ١٣٣ | ١٥٤ | ١٦١ | ١٦٨ | ١٢٠ | ٧٢ | ٥٨ | ٤٤ | ٤٥ | ٤٥ | ٣٨ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٧ | ٦٫٦٩ | ٦٫٢٧ | ١٤٫٢٨ | ١٦٫٦٦ | ٦٫٧٨ | ٧٫٢٨ | ١٨٫٥٧ | ١٥٫٦٦ | ٤٫٤٢ | ٤٫٢٣ | ٢٨٫٥٣ | ٣٩٫٩٢ | ١٩٫٣٨ | ٢٤٫٠٤ | ١٫١٣ | ١٫١٢ | ١٤٫٦٧ | ١٧٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٢٤ | ١٥٧٫٦٦ | ٤٣٧٫٣٢ | ٧٧٤٫٨٤ | ٣٠٨٫٧٨ | ١٦٧٫٦٣ | ١٥٧٫١٩ | ١٤٦٫٦٣ | ٢٤٨٫٩١ | ٥٠٦٫٦٢ | ٥٩٧٫٠٩ | ١٩٨٫٩١ | ١١٢٫٣٧ | ٥٥٫٨١ | ٤٦٫٣١ | ٣٦٫٢٥ | ١٩٨٫٠٢ | ٥٨٫٨٥ | ٣٣٫٤٥ | ٢٠٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٧ | ٧٧ | ١٠ | ٩٧ | ٩٨ | ٩٩ | ٩٩ | ٩٨ | ٩٦ | ٩٤ | ٣٠ | ٣٤ | ١٠٤ | ١٧٥ | ١٨٩ | ٢٠٤ | ١٠٥ | ٥ | ٦٣ | ١٣١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٤ | ١١٢٫٧٣ | ٨٨٥٫٦٩ | ١٫٠٧ | ١٫٠٦ | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٢ | ٢٫٢٨ | ٢٫٣٤ | ٦٨٫٢٩ | ٢١٥٫٣٤ | ٢٠٤٫٣٣ | ٦٧٫١٤ | ٨٫٤٧ | ٧٫٨١ | ٤٨٫٧٥ | ٩٥٫١٣ | ١٬٣٣٣٫٣٣ | ١٠٨٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٧٩ | ٧٥٫٧٩ | ٢٥٫٠٨ | ٤١٢٫١١ | ١٩٣٫٦٥ | ١٢٧٫٤٨ | ١٢٧٫٩٦ | ١٢٨٫٤٤ | ١٧٩٫٦٩ | ٣٠٨٫٨٣ | ١١٠٫٥٤ | ٤٠٫٧٥ | ٩٨٫٠٣ | ١٣٥٫٤٦ | ١٥١٫٢٥ | ١٦٧٫٩٩ | ٤٦٥٫٠٩ | ٦٫٦٦ | ٥٤٫٧٠ | ٨٥٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٦ | ١٣٦ | ١٢٢ | ١٠٩ | ١٠٩ | ١٠٩ | ١٠٠ | ٩٠ | ٩٠ | ٩٠ | ١٠٤ | ١١٨ | ١١٨ | ١١٨ | ١٢٢ | ١٢٧ | ١٢٧ | ١٢٧ | ٩٠ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٠٫٠٠ | ١١٫١١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨٫٣٣ | ٩٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٥٫٠٠ | ١٣٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٫٨٥ | ٣٫٧٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٥٧ | ٤٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٠٣ | ١٣٣٫٤٥ | ٣١٢٫٢٤ | ٤٦٢٫٧٤ | ٢١٥٫١٤ | ١٤٠٫١٥ | ١٢٩٫٢٣ | ١١٨٫١٩ | ١٦٩٫٢٢ | ٢٩٧٫٧٩ | ٣٨٦٫٥٥ | ١٣٩٫٦٦ | ١١٠٫٤٠ | ٩١٫٢٧ | ٩٧٫٥٦ | ١٠٤٫٢٤ | ٥٦٣٫١١ | ١٦٥٫٥١ | ٧٨٫٧٥ | ٣٥٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٩٩ | ١٠٢ | ٣٩ | ٢٣ | ٥٠ | ٧٧ | ٧٧ | ٧٧ | ٥٣ | ٣٠ | ٢٧ | ٨٤ | ١٠٧ | ١٢٩ | ١٢٥ | ١٢٢ | ٢٢ | ٧٧ | ١١٥ | ١٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٩ | ٦١٫٥٤ | ١٥٩٫٩٨ | ١١٥٫٠٩ | ٥٣٫٥١ | ٠٫٥٩ | ٠٫٦٠ | ٣٠٫١٦ | ٤٣٫١٨ | ١٨٨٫٥٩ | ٢١٢٫٨٧ | ٢٦٫٥١ | ٢٠٫٩٦ | ٢٫٨٥ | ٢٫٩٣ | ٨١٫٤٩ | ٤٤٠٫٢٣ | ٥٠٫١٢ | ٣٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
