بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سنتوم للاستثمار يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٢٥٤ | ٤٬٩٧٩ | ٥٬٧٠٣ | ٦٬٠٨٠ | ٦٬١٤١ | ٦٬٢٠٢ | ٥٬٢٥٧ | ٤٬٣١١ | ٦٬٥٧٨ | ٨٬٨٨٥ | ٦٬٣٧١ | ٣٬٨١٩ | ٨٦٦ | ٢٬٠٧٣ | ٦٩٧ | ٦٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٣ | ١٤٫٥٥ | ٦٫٦١ | ١٫٠٠ | ٠٫٩٩ | ١٥٫٢٥ | ١٧٫٩٩ | ٥٢٫٥٨ | ٣٥٫٠٦ | ٢٨٫٢٩ | ٤٠٫٠٧ | ٧٧٫٣٢ | ٣٣٩٫٤٢ | ٦٦٫٣٦ | ١٩٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٦٫٢٩ | ١٦٣٫٢٦ | ١٤٩٫٤٧ | ٣٨٥٫٢٢ | ٤٤٠٫١١ | ٥١١٫٥٨ | ٦٧٠٫٥٧ | ١٬٢١٢٫٨٨ | ١٬١١٣٫٨٨ | ٥٧٨٫٢١ | ١٬٥٤٥٫٥٠ | ١٦١٫٦٠ | ٢٧٫٥٦ | ٥٢٫٨٧ | ٣٤٫٤٨ | ٥٥٣٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٦٧٤ | ٤٬٢٤٧ | ٣٬٨٢٠ | ٤٬٦٢٠ | ٢٬٤٦٩ | ٣١٨ | ٥٣٥ | ١٬٣٨٧ | ٩٨٣ | ٧٥٣ | ٧٥٦ | ٥٨٧ | ١٬٠٠٨ | ١٬٤٣٠ | ١٬٣٩٠ | ١٬٣٤٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٤ | ١٠٫٠٦ | ٢٠٫٩٦ | ٤٦٫٥٦ | ٨٧٫١٢ | ٢٦٨٫١٠ | ١٥٩٫٤٩ | ٢٩٫١٢ | ٢٣٫٤٤ | ٠٫٤٢ | ٢٢٫٤٠ | ٧١٫٨٦ | ٤١٫٨١ | ٢٫٨٠ | ٣٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٤٫٦٥ | ١٣٩٫٢٥ | ١٠٠٫١٠ | ٢٩٢٫٧٠ | ١٧٦٫٩٤ | ٢٦٫٢٣ | ٦٨٫١٩ | ٣٩٠٫٢٥ | ١٦٦٫٤٩ | ٤٨٫٩٩ | ١٨٣٫٣٤ | ٢٤٫٨٢ | ٣٢٫٠٨ | ٣٦٫٤٦ | ٦٨٫٧٠ | ١٬١٢٢٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٦٤ | ٣٬٧٨٢ | ٥٬٦٩٩ | ٣٬٠٣٩ | ٥٬٠٦٨ | ٧٬٠٩٧ | ٦٬٦٢٢ | ٦٬١٤٨ | ٦٬٩٧١ | ٨٬١٠١ | ٧٬٥٠٠ | ٦٬٥٩٦ | ٤٬٨٤٤ | ٣٬١٠٥ | ٢٬٥٦٩ | ٢٬٠١٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٨٥ | ٥٠٫٧٠ | ٤٦٫٦٨ | ٦٦٫٧٧ | ٤٠٫٠٤ | ٦٫٦٨ | ٧٫١٦ | ١٣٫٣٨ | ١٦٫٢١ | ٧٫٤١ | ١٢٫٠٦ | ٢٦٫٥٧ | ٣٥٫٨٩ | ١٧٫٢٥ | ٢١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٦٤ | ١٢٤٫٠١ | ١٤٩٫٣٧ | ١٩٢٫٥٢ | ٣٦٣٫١٨ | ٥٨٥٫٣٥ | ٨٤٤٫٧٧ | ١٬٧٢٩٫٦٦ | ١٬١٨٠٫٣٧ | ٥٢٧٫٢٠ | ١٬٨١٩٫٣٨ | ٢٧٩٫١٢ | ١٥٤٫١٦ | ٧٩٫١٩ | ١٢٧٫٠٤ | ١٬٦٧٧٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٢٬٢٨٤ | ٣٬٠٥٠ | ٣٬٨١٦ | ١٬٥٧٨ | ١٬٣٩٥ | ١٬٢١٢ | ٧٨٤ | ٣٥٥ | ٥٩١ | ١٬٥٣٧ | ٤١٢ | ٢٬٣٦٣ | ٣٬١٤٢ | ٣٬٩٢١ | ٢٬٠٢٣ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٥٤ | ٢٥٫١٢ | ٥٨٫٦٣ | ١١٫٥٩ | ١٣٫١١ | ٣٥٫٣٤ | ٥٤٫٦٦ | ٢٦٦٫١٤ | ١٦٠٫١٩ | ١٢٦٫٨٣ | ٤٧٣٫٢٠ | ٣٢٫٩٧ | ٢٤٫٧٩ | ٤٨٫٤٢ | ٩٤٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
