بيان التدفق النقدي (TTM)
البنك التعاوني الكيني المحدود يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٬٩١٨ | ٢٢٬٥٤٧ | ١٢٬٩٥٨ | ٩٬٨٣٧ | ٢١٬٥٢٤ | ١٦٬٤٩٢ | ١٢٬٨١٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠١ | ٤٢٫٥٣ | ١٧٥٫٩١ | ١١٨٫٨١ | ٢٣٫٣٨ | ٢٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٩٫٧٧ | ٤١٦٫٦٩ | ١٬١٦٠٫٩٧ | ٥٠٫٧٢ | ٨٦٫٦٦ | ٦٦٫١٦ | ٥٧٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٬٨٨١ | ١٬٦١٦ | ٤١٥ | ١٩٬٥٥١ | ١٣٬٢١١ | ٢٥٬٧٣٤ | ٣٦٬٦٠٨ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٧٥ | ١٢٥٫٧٠ | ٤٬٨٠٥٫٧١ | ٣٢٫٤٣ | ٩٤٫٧٩ | ٤٢٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٨٫٨٦ | ٢٩٫٨٧ | ٣٧٫٢٢ | ١٠٠٫٨١ | ٥٣٫١٩ | ١٠٣٫٢٤ | ١٦٥٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٦٬٠٠١ | ١٩٬٢٦٧ | ١١٬٧٠١ | ٢٨٬٩٥٤ | ١٦٬٣٧٢ | ٣٤٬٢٦٢ | ٤٦٬٠٣٢ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٦٠ | ٣٩٫٢٧ | ١٤٧٫٤٥ | ٤٣٫٤٦ | ١٠٩٫٢٨ | ٣٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٦٠٫٧٣ | ٣٥٦٫٠٧ | ١٬٠٤٨٫٣٦ | ١٤٩٫٣٠ | ٦٥٫٩٢ | ١٣٧٫٤٥ | ٢٠٧٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٤٬١١٥ | ٥٬٤١١ | ١٬١١٦ | ١٩٬٣٩٣ | ٢٤٬٨٣٨ | ٢٤٬٩٢٧ | ٢٢٬١٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣١٫٤٨ | ٧٩٫٣٧ | ١٬٨٣٧٫٥٤ | ٢٨٫٠٧ | ٠٫٣٦ | ١١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
