بيان التدفق النقدي (TTM)
السيارات والجنرال (كينيا) بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٥١ | ١٬٣٦٠ | ١٬٢٧٠ | ٣٣٩ | ٥٩٢ | ١٬٦٧٤ | ٤٣٠ | ٦٠٨ | ٧٨٥ | ١٬٤١٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٥ | ٦٫٦٦ | ٧٣٫٢٩ | ٢٧٤٫٤٣ | ١٨٢٫٩٨ | ١٢٥٫٦٧ | ٤١٫٣٨ | ٢٩٫٢٧ | ٧٩٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٤٫٨٥ | ١٬٤٤٩٫٤١ | ٣٬٤٠١٫٦٢ | ٤٣٢٫٩٣ | ٤٩٥٫٦٨ | ٥٧٤٫١٨ | ٢٣٨٫٥٢ | ٤١٩٫٣٢ | ١٦٧٫١٢ | ٧٤٥٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢١ | ٣٨ | ٢٩٧ | ٨ | ٣١٤ | ٢٣٣ | ٣٦١ | ٤٣١ | ٥٠٠ | ٤٢٨ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٢١ | ٦٨٠٫٩١ | ١٠٢٫٨٥ | ٣٬٦٠٦٫٩٢ | ٢٥٫٧٦ | ٥٤٫٧٩ | ١٩٫٢٢ | ١٦٫١٢ | ١٤٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫٠٦ | ٤٠٫٥٦ | ٧٩٦٫٥٠ | ١٠٫٨٢ | ٢٦٣٫٣٦ | ٨٠٫٠٣ | ٢٠٠٫٤٧ | ٢٩٧٫١٩ | ١٠٦٫٤٠ | ٢٢٦٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٨٣ | ١٬٣٠٨ | ١٬٥٣٣ | ٢٥٥ | ١٬٠٢٣ | ١٬٥٨٣ | ٩٣ | ٣٠٣ | ٦٩٨ | ١٬١١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧٨ | ١٧٫٢١ | ٨٣٫٣٧ | ٥٠١٫٣٥ | ٥٤٫٧٥ | ٩٤٫١٤ | ٤٢٦٫٢٠ | ١٣٠٫٦٦ | ٦٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٩٫٩٩ | ١٬٣٩٣٫٣٩ | ٤٬١٠٦٫٤٣ | ٣٢٥٫٤٢ | ٨٥٧٫٢٩ | ٥٤٣٫٠٤ | ٥١٫٥١ | ٢٠٨٫٩٢ | ١٤٨٫٥٧ | ٥٩١٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ١٥٠ | ٩٤ | ٣٧ | ٧٨ | ١١٩ | ٢٩٢ | ١٨٠ | ١٤٥ | ٤٧٠ | ١٨٩ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٥٩ | ٦٠٫٢٣ | ١٠٩٫٨٥ | ٥٢٫٣٥ | ٣٤٤٫٣٠ | ١٦١٫٨٠ | ١٨٠٫٤٢ | ٢٢٤٫٣٥ | ٥٩٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
