بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بي أو سي كينيا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١ | ٤١ | ١٤٢ | ١٦٦ | ٤٢٤ | ٤٤٤ | ٤٦٤ | ٣١٦ | ١٦٨ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٨٧ | ٢٤٥٫٥٤ | ٢١٧٫١٢ | ٣٥٥٫٤٧ | ٤٫٨١ | ٤٫٥٩ | ٣١٫٩٠ | ٤٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫١١ | ١٤٫٧٧ | ٥٢٫٣٩ | ٥٣٫٧٣ | ١١٨٫٩٠ | ١١٤٫٨٨ | ١١١٫٤٥ | ١٣٧٫٤٩ | ٣٨٧٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٣ | ٢٣٦ | ٢٤٢ | ٥١ | ٢١ | ٣٠ | ٤٠ | ٤٤ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤٣ | ٢٫٥٢ | ١٢٠٫٨٩ | ١٤٠٫٧٣ | ٤٧٫٧٤ | ٣٢٫٣١ | ٩٫٠٧ | ٨٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٩١ | ٨٥٫١١ | ٨٩٫٥٩ | ١٦٫٣٩ | ٥٫٧٨ | ٧٫٨٨ | ٩٫٦٧ | ١٩٫١٠ | ١٠٩٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢ | ١ | ١١١ | ٨٩ | ٨٨ | ٨٨ | ٨٨ | ١٢٨ | ١٦٨ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٦٦ | ٨٬٩٦٩٫٣٠ | ٢٠٫١٦ | ١٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٥٫٥٢ | ٣١٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٧٤ | ٠٫٤٤ | ٤١٫٢٠ | ٢٨٫٨١ | ٢٤٫٦٨ | ٢٢٫٧٥ | ٢١٫١٠ | ٥٥٫٦٣ | ٣٨٧٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٢٥٣ | ٢٧٨ | ٢٧٠ | ٣٠٩ | ٣٥٦ | ٣٨٧ | ٤١٧ | ٢٣٠ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٦ | ٢٫٦٠ | ٢١٤٫٢٠ | ٢١٥٫٤٤ | ٨٫٤٧ | ٧٫٨١ | ٤٤٫٧٩ | ٨١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
