بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشارلز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٤٤ | ٢٬٠٤٥ | ٣٬٠٠٤ | ٩٠ | ٧٣٣ | ١٬٢١٤ | ١٬٥٠٧ | ١٤٤ | ١٬٨٠٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٥٫٨٨ | ٤٦٫٨٩ | ١٠٣٫٠٠ | ٧١٤٫٤٤ | ٢٦٥٫٦٢ | ٢٤٫١٤ | ١٠٩٫٥٦ | ١٬١٥٢٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٨٥ | ٣٩٫٢٩ | ١٤٠٫٣٧ | ٩٫٣٩ | ٣٦٫٤٣ | ٣٨٠٫٥٦ | ١٠٣٫٠١ | ١٦٫٧٢ | ٣٦٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٣١٧ | ٣٬٣٨٤ | ٦٣٩ | ٦٧٦ | ١٬٠٨٥ | ١٬٣٤٥ | ١١٧ | ٢٠٦ | ٢٬٦٨٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٢ | ١١٨٫٨٨ | ٥٫٧٩ | ٦٠٫٥٠ | ٢٣٫٩٦ | ١٠٨٫٧٠ | ٢٧٦٫٠٧ | ١٬٢٠٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦١٫٥٧ | ٦٥٫٠١ | ٢٩٫٨٦ | ٧٠٫٥٦ | ٥٣٫٩٣ | ٤٢١٫٦٣ | ٨٫٠٠ | ٢٣٫٩٣ | ٥٣٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٩ | ٢٢٣ | ٢٢٥ | ١٩٢ | ١٩٣ | ١٨٨ | ١٦٠ | ٥٠٩ | ٥٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٣ | ٠٫٩٠ | ١٤٫٦٧ | ٠٫٥٢ | ٢٫٥٩ | ١٤٫٨٩ | ٢١٨٫١٢ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٦٧ | ٤٫٢٨ | ١٠٫٥١ | ٢٠٫٠٤ | ٩٫٥٩ | ٥٨٫٩٣ | ١٠٫٩٤ | ٥٩٫١٢ | ١٠٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٢٬٠٥٣ | ٥٬٢٠٥ | ٢٬١٤٠ | ٩٥٨ | ٢٬٠١٢ | ٣١٩ | ١٬٤٦٣ | ٨٦١ | ٤٬٩٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٥٣ | ٥٨٫٨٩ | ١٤٤٫٧٧ | ١١٠٫٠٢ | ٨٤٫١٥ | ٥٥٨٫٦٢ | ١٥٨٫٨٥ | ٤٨٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
