بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هاريما بي ستيم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١٠ | ٧٦٠ | ٩٨٢ | ٦٦٥ | ٧٨٦ | ٩٦٦ | ٩٦١ | ١٬١٧٨ | ١٬١٨٦ | ٨٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫١٦ | ٢٩٫٢١ | ٣٢٫٢٨ | ١٨٫٢٠ | ٢٢٫٩٠ | ٠٫٥٢ | ٢٢٫٥٨ | ٠٫٦٨ | ٢٨٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٤٣ | ٨٤٫٣٥ | ١٩١٫٨٠ | ٣٬١٦٦٫٦٧ | ٤٤٦٫٥٩ | ٨٬٧٨١٫٨٢ | ٤٬١٧٨٫٢٦ | ٤٣٤٫٦٩ | ٣١٧٫١١ | ١٤٦٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١٣ | ٢٢٩ | ١٣٨ | ٥٩ | ٣٤٤ | ٣٥٩ | ٤٦٥ | ٨٤٩ | ٧٢٠ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٥٥ | ٣٩٫٧٤ | ٥٧٫٢٥ | ٤٨٣٫٠٥ | ٤٫٣٦ | ٢٩٫٥٣ | ٨٢٫٥٨ | ١٥٫١٩ | ٩٥٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٥٠ | ٢٥٫٤٢ | ٢٦٫٩٥ | ٢٨٠٫٩٥ | ١٩٥٫٤٥ | ٣٬٢٦٣٫٦٤ | ٢٬٠٢١٫٧٤ | ٣١٣٫٢٨ | ١٩٢٫٥١ | ٦٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣٠ | ٣٧١ | ٣٣٢ | ٦٢٧ | ٦١٩ | ٥٩٥ | ٤٧٢ | ٥٨ | ٩٥ | ٢٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٠٠ | ١٨٩٫٤٩ | ٨٨٫٨٦ | ١٫٢٨ | ٣٫٨٨ | ٢٠٫٦٧ | ٨٧٫٧١ | ٦٣٫٧٩ | ١٤٧٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٨٣ | ٤١٫١٨ | ٦٤٫٨٤ | ٢٬٩٨٥٫٧١ | ٣٥١٫٧٠ | ٥٬٤٠٩٫٠٩ | ٢٬٠٥٢٫١٧ | ٢١٫٤٠ | ٢٥٫٤٠ | ٤٠٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٤٢٨ | ٩٠١ | ٥١٢ | ٢١ | ١٧٦ | ١١ | ٢٣ | ٢٧١ | ٣٧٤ | ٥٨٢ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٥١ | ٤٣٫١٧ | ١٠٤٫١٠ | ٧٣٨٫١٠ | ١٠٦٫٢٥ | ١٠٩٫٠٩ | ١٬٠٧٨٫٢٦ | ٣٨٫٠١ | ٥٥٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
