بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تانسيشا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬١٥٠ | ٣٬٤٣١ | ٩٩٤ | ٨٩٨ | ١٬٨١٠ | ٢٬٨٢١ | ٢٬٧٨١ | ١٬١١٣ | ١٬٠١٨ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٢١ | ١٢٨٫٩٧ | ٩٫٦٦ | ٣٠١٫٥٦ | ٥٥٫٨٦ | ١٫٤٢ | ٥٩٫٩٨ | ٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫٣٣ | ١٤٠٫٦١ | ٦١٫٠٢ | ٤١٫٣٤ | ٢٩٣٫٨٣ | ٧٨٣٫٦١ | ٢٩١٫٥١ | ٧٢٧٫٤٥ | ١٩٩٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٩ | ٩٢٩ | ٨٢٣ | ٣ | ١٬٠٧٥ | ١٬٠٦٩ | ٣٧٩ | ٥٣٢ | ٩٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٧٤٫٥٨ | ١١٫٤١ | ١٠٠٫٣٦ | ٣٥٬٧٣٣٫٣٣ | ٠٫٥٦ | ٦٤٫٥٥ | ٢٤٠٫٣٧ | ٧٧٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٤٤ | ٣٨٫٠٧ | ٥٠٫٥٢ | ٠٫١٤ | ١٧٤٫٥١ | ٢٩٦٫٩٤ | ٣٩٫٧٣ | ٣٤٧٫٧١ | ١٨٥٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬١١٨ | ١٬٩١٨ | ١٬٤٤٩ | ١٬٢٥٨ | ١٬٣٦٤ | ١٬٤٣٤ | ١٬٤٦٩ | ١٬٤٩٥ | ١٬٤٦٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٤ | ٢٤٫٤٥ | ١٣٫١٨ | ٨٫٤٣ | ٥٫١٣ | ٢٫٤٤ | ١٫٧٧ | ٢٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٧٧ | ٧٨٫٦١ | ٨٨٫٩٥ | ٥٧٫٩٢ | ٢٢١٫٤٣ | ٣٩٨٫٣٣ | ١٥٣٫٩٨ | ٩٧٧٫١٢ | ٢٨٧٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٤٬٠٩١ | ٢٬٤٤٠ | ١٬٦٢٩ | ٢٬١٧٢ | ٦١٦ | ٣٦٠ | ٩٥٤ | ١٥٣ | ٥١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٣٦ | ١٦٦٫٧٦ | ٣٣٫٣٣ | ٧١٫٦٤ | ١٥٨٫٤٤ | ١٦٥٫٠٠ | ٨٣٫٩٦ | ٢٣٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
