بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كابكوم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٬٩٤٣ | ١٥٬٠٨٥ | ١٤٬٦٢٥ | ٤٠٬٨٨٤ | ٥٤٬٢٥٥ | ٤٨٬٢١٩ | ٤٦٬٩٤٧ | ٧٬١٢٥ | ١٣٬٠٣٠ | ١٤٬٩٤١ | ٢١٬٧٨٩ | ٤٠٬٢٩٠ | ٣٤٬٥٠٠ | ٣٣٬٦٦٧ | ٣٦٬٩٢١ | ٣٣٬٣٤٩ | ٢٣٬٧٨٩ | ٣٤٬٥٤٩ | ٦٧٬٦١٨ | ٦٣٬٣٨٣ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٩٧ | ٣٫٠٥ | ١٧٩٫٥٥ | ٣٢٫٧٠ | ١١٫١٣ | ٢٫٦٤ | ٨٤٫٨٢ | ٨٢٫٨٨ | ١٤٫٦٧ | ٤٥٫٨٣ | ٨٤٫٩١ | ١٤٫٣٧ | ٢٫٤١ | ٩٫٦٧ | ٩٫٦٧ | ٢٨٫٦٧ | ٤٥٫٢٣ | ٩٥٫٧٢ | ٦٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٢٫٥٤ | ٦٩٤٫٨٤ | ٣٣٤٫٥٩ | ١٤٢٫٠٦ | ١٤٠٫١٦ | ١٤٨٫٤٦ | ١٤٨٫٦٠ | ١١٢٫٧٩ | ١٣٧٫٩٤ | ١٣٧٫٣١ | ٣٥٣٫٤٣ | ٤١٨٫٥٥ | ٢١٠٫٣٠ | ٢٤١٫٦٧ | ١٨٨٫١٨ | ٢١٥٫٠٢ | ٨٥٥٫١٠ | ٢٣٩٫٨٤ | ١٦٣٫٥٩ | ٢٦٣٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬٥٣٨ | ٩٬٠١٠ | ٤٬٢٣٣ | ٤٬٢٢٦ | ٧٬٩٥٦ | ٧٬٥٨٥ | ٧٬٤٢٦ | ٦٬٧٢٢ | ٣٬١٨٣ | ٣٬٤٨٨ | ٧٬٦٧٩ | ٨٬١٤٩ | ٨٬٩٩٨ | ٩٬٩٩٠ | ٥٬٩٦٢ | ٤٬٩٢٩ | ٤٬٢٠٥ | ٤٬٦٤٣ | ٧٬٢٧٣ | ١٧٬٨٧٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٤ | ٥٣٫٠٢ | ٠٫١٧ | ٨٨٫٢٦ | ٤٫٦٦ | ٢٫١٠ | ٩٫٤٨ | ٥٢٫٦٥ | ٩٫٥٨ | ١٢٠٫١٥ | ٦٫١٢ | ١٠٫٤٢ | ١١٫٠٢ | ٤٠٫٣٢ | ١٧٫٣٣ | ١٤٫٦٩ | ١٠٫٤٢ | ٥٦٫٦٤ | ١٤٥٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٥٫٢١ | ٤١٥٫٠٢ | ٩٦٫٨٤ | ١٤٫٦٨ | ٢٠٫٥٥ | ٢٣٫٣٥ | ٢٣٫٥١ | ١٠٦٫٤١ | ٣٣٫٧٠ | ٣٢٫٠٦ | ١٢٤٫٥٦ | ٨٤٫٦٦ | ٥٤٫٨٥ | ٧١٫٧١ | ٣٠٫٣٩ | ٣١٫٧٨ | ١٥١٫١٥ | ٣٢٫٢٣ | ١٧٫٦٠ | ٧٤٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٩٧٧ | ٧٬٥٨٢ | ٦٬٩٦٥ | ٩٬٠٤٣ | ٨٬٩١٣ | ١٠٬٠٦٣ | ٩٬٩٨٠ | ١١٬١٧٩ | ٢٤٬٨٢٠ | ٢٥٬٦٧٦ | ٢٢٬٤٨٥ | ٢٥٬٠٣٧ | ١١٬٤٣٤ | ١٢٬٦٥١ | ١٥٬٩٦٩ | ١٦٬٦٥٢ | ١٦٬٦٨٨ | ١٨٬٦٢١ | ١٨٬٧٣٥ | ١٩٬٠٢٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٧ | ٨٫١٤ | ٢٩٫٨٣ | ١٫٤٤ | ١٢٫٩٠ | ٠٫٨٢ | ١٢٫٠١ | ١٢٢٫٠٢ | ٣٫٤٥ | ١٢٫٤٣ | ١١٫٣٥ | ٥٤٫٣٣ | ١٠٫٦٤ | ٢٦٫٢٣ | ٤٫٢٨ | ٠٫٢٢ | ١١٫٥٨ | ٠٫٦١ | ١٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٧٫٤٢ | ٣٤٩٫٢٤ | ١٥٩٫٣٥ | ٣١٫٤٢ | ٢٣٫٠٣ | ٣٠٫٩٨ | ٣١٫٥٩ | ١٧٦٫٩٧ | ٢٦٢٫٧٦ | ٢٣٥٫٩٧ | ٣٦٤٫٧٢ | ٢٦٠٫١٠ | ٦٩٫٧٠ | ٩٠٫٨١ | ٨١٫٣٩ | ١٠٧٫٣٦ | ٥٩٩٫٨٦ | ١٢٩٫٢٧ | ٤٥٫٣٣ | ٧٨٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٤٬٤٣٢ | ٢٬١٧١ | ٤٬٣٧١ | ٢٨٬٧٨٠ | ٣٨٬٧٠٨ | ٣٢٬٤٨٠ | ٣١٬٥٩٢ | ٦٬٣١٧ | ٩٬٤٤٦ | ١٠٬٨٨١ | ٦٬١٦٥ | ٩٬٦٢٦ | ١٦٬٤٠٥ | ١٣٬٩٣١ | ١٩٬٦٢٠ | ١٥٬٥١٠ | ٢٬٧٨٢ | ١٤٬٤٠٥ | ٤١٬٣٣٤ | ٢٤٬٠٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٩٨ | ٣٠١٫٣٤ | ٥٥٨٫٤٣ | ٣٤٫٥٠ | ١٦٫٠٩ | ٢٫٧٣ | ١٢٠٫٠٠ | ٤٩٫٥٣ | ١٥٫١٩ | ٤٣٫٣٤ | ٢٥٦٫١٤ | ٧٠٫٤٢ | ١٥٫٠٨ | ٤٠٫٨٤ | ٢٠٫٩٥ | ٨٢٫٠٦ | ٤١٧٫٧٩ | ١٨٦٫٩٤ | ٤١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
