بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دي تي اس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٨١٠ | ٩٬٣٦٦ | ٩٬٨٤٨ | ٧٬٥٨٩ | ٦٬٩٢٧ | ٧٬٦٤٢ | ١٠٬٧٥٤ | ١٠٬٤١٠ | ٩٬٣٩٥ | ٩٬١٨١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٩٢ | ٥٫١٥ | ٢٢٫٩٤ | ٨٫٧٢ | ١٠٫٣٢ | ٤٠٫٧٢ | ٣٫٢٠ | ٩٫٧٥ | ٢٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٣٫٩٧ | ١٨٥٫٤٧ | ١٩٣٫٢٩ | ٣٠٤٫٩٠ | ٤٤٨٫٩٣ | ٣١١٫٦٦ | ١٬١٩٢٫٢٤ | ١٧٩٫٣٠ | ١٠٨٫٥٦ | ١٠٠٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٤٥ | ٦٩٤ | ١٬٠٣٢ | ١٣٩ | ٥٨٠ | ٩٣١ | ٤٬٣٨٧ | ٨٬٥١٦ | ٦٬٦٣٠ | ٢٬٣٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٥٦ | ٤٨٫٧٠ | ٨٦٫٥٣ | ٥١٧٫٢٧ | ٢٦٠٫٥٢ | ٣٧١٫٢١ | ٩٤٫١٢ | ٢٢٫١٥ | ٦٤٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫١٠ | ١٣٫٧٤ | ٢٠٫٢٦ | ٥٫٥٨ | ٣٧٫٥٩ | ٣٧٫٩٧ | ٤٨٦٫٣٦ | ١٤٦٫٦٨ | ٧٦٫٦١ | ٢٥٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٥٩٣ | ٣٬٨٤٨ | ٣٬٧٦٤ | ٥٬٠٢٥ | ٩٬١٦٣ | ٩٬٠٩٥ | ٧٬٢١٨ | ٧٬٨١٧ | ١١٬٥٢٥ | ١٦٬٠٨٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٠ | ٢٫١٨ | ٣٣٫٥٠ | ٨٢٫٣٥ | ٠٫٧٤ | ٢٠٫٦٤ | ٨٫٣٠ | ٤٧٫٤٤ | ٣٩٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٠٤ | ٧٦٫٢٠ | ٧٣٫٨٨ | ٢٠١٫٨٩ | ٥٩٣٫٨٤ | ٣٧٠٫٩٢ | ٨٠٠٫٢٢ | ١٣٤٫٦٤ | ١٣٣٫١٨ | ١٧٥٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٣٬٤٨٧ | ٥٬٠٥٠ | ٥٬٠٩٥ | ٢٬٤٨٩ | ١٬٥٤٣ | ٢٬٤٥٢ | ٩٠٢ | ٥٬٨٠٦ | ٨٬٦٥٤ | ٩٬١٥٢ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٨٢ | ٠٫٨٩ | ٥١٫١٥ | ١٦١٫٩٩ | ٥٨٫٩١ | ٦٣٫٢١ | ٥٤٣٫٦٨ | ٤٩٫٠٥ | ٥٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
