بيان التدفق النقدي (TTM)
سان القابضة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٣٩٨ | ٢٬٠٩٣ | ٣٬٣١٧ | ٢٬٩٩١ | ٢٬٨١١ | ٣٬٢٦٢ | ٣٬٠٩٨ | ٣٬١٧٠ | ٣٬٦٣٩ | ٥٬٤٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٧٢ | ٥٨٫٤٨ | ٩٫٨٣ | ٦٫٠٢ | ١٦٫٠٤ | ٥٫٠٣ | ٢٫٣٢ | ١٤٫٧٩ | ٥٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٩٫٩١ | ٣٤٣٫١١ | ٢٦٧٫٧٢ | ٧٥٥٫٣٠ | ٦٥٠٫٦٩ | ١٨٧٫٠٤ | ١٧٦٫٣٢ | ٥٥٨٫١٠ | ٣٧٤٫٣٨ | ١٨٩٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠١٩ | ٩٨٣ | ١٬٢٦٢ | ١٬٤٩١ | ١٬٢٤٥ | ٥٩٤ | ٤٠٣ | ١٬٤٤٢ | ١٣٬٧٥٦ | ١٢٬١٠٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٣ | ٢٨٫٣٨ | ١٨٫١٥ | ١٦٫٥٠ | ٥٢٫٢٩ | ٣٢٫١٥ | ٢٥٧٫٨٢ | ٨٥٣٫٩٥ | ١٢٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫١٩ | ١٦١٫١٥ | ١٠١٫٨٦ | ٣٧٦٫٥٢ | ٢٨٨٫١٩ | ٣٤٫٠٦ | ٢٢٫٩٤ | ٢٥٣٫٨٧ | ١٬٤١٥٫٢٣ | ٤١٨٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٩٢ | ٤٩٨ | ٨١٤ | ١٬١٠٣ | ١٬١٣٣ | ٩٢٣ | ٩٣٨ | ١٬١٥٩ | ٩٬١٤٦ | ٩٬٥١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫١٢ | ٦٣٫٤٥ | ٣٥٫٥٠ | ٢٫٧٢ | ١٨٫٥٣ | ١٫٦٣ | ٢٣٫٥٦ | ٨٨٩٫١٣ | ٤٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٣٨ | ٨١٫٦٤ | ٦٥٫٧٠ | ٢٧٨٫٥٤ | ٢٦٢٫٢٧ | ٥٢٫٩٢ | ٥٣٫٣٩ | ٢٠٤٫٠٥ | ٩٤٠٫٩٥ | ٣٢٩٫١١ |
| التدفق النقدي | ٥٨٥ | ٦١٠ | ١٬٢٣٩ | ٣٩٦ | ٤٣٢ | ١٬٧٤٤ | ١٬٧٥٧ | ٥٦٨ | ٩٧٢ | ٢٬٨٩٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٧ | ١٠٣٫١١ | ٦٨٫٠٤ | ٩٫٠٩ | ٣٠٣٫٧٠ | ٠٫٧٥ | ٦٧٫٦٧ | ٢٧١٫١٣ | ٣٩٧٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
