بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوكيناوا للهاتف الخلوي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٬٣١٩ | ١٩٬٠٠٧ | ١٩٬٠٦٦ | ١٩٬٧٦٥ | ٢١٬٢٢٠ | ١٩٬٤٢٧ | ١٨٬٧٧٤ | ١٦٬٩٩٧ | ١٥٬٧٠٢ | ١٤٬٩٨٤ | ١٤٬٦٤٢ | ١١٬٥٠٥ | ١١٬٠٩٧ | ١٠٬٥٠٨ | ١١٬٣٣٠ | ١٤٬٥٤٤ | ١٣٬١١٤ | ١٤٬٢٨٢ | ١٥٬٠٩٢ | ١٥٬٠١٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٤٧ | ٠٫٣١ | ٣٫٦٧ | ٧٫٣٦ | ٨٫٤٥ | ٣٫٣٦ | ٩٫٤٧ | ٧٫٦٢ | ٤٫٥٧ | ٢٫٢٨ | ٢١٫٤٢ | ٣٫٥٥ | ٥٫٣١ | ٧٫٨٢ | ٢٨٫٣٧ | ٩٫٨٣ | ٨٫٩١ | ٥٫٦٧ | ٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٬٣٥٤٫٧٩ | ١٠٬٢٧٤٫٠٥ | ٦٬٩٥٨٫٣٩ | ٤٬٠٤١٫٩٢ | ٧٬٩١٧٫٩١ | ٣٬٨٣١٫٧٦ | ١٩٬٧٦٢٫١١ | ٤٠٬٤٦٩٫٠٥ | ٥٬٢١٦٫٦١ | ١٥٬٦٠٨٫٣٣ | ٢٠٬٩١٧٫١٤ | ١٢٬٦٤٢٫٨٦ | ١٬٠١٥٫٢٨ | ٣٦٬٢٣٤٫٤٨ | ١١٬٢١٧٫٨٢ | ١٠٬٥٣٩٫١٣ | ١٬٤٣٣٫٢٢ | ٤٬٧٢٩٫١٤ | ٤٬٤٠٠٫٠٠ | ٢٬٣٦٥٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٬٠٣٥ | ١٢٬٨٨٧ | ١٣٬١٠٦ | ١٤٬٠٣٠ | ١٥٬٩١٨ | ١٤٬٧٤٦ | ١٣٬٨٢٤ | ١١٬٦٦٩ | ٩٬٥٥١ | ٧٬٦٧٣ | ٣٬٩٣٨ | ٧٬٢١٨ | ٨٬٠٦٠ | ٨٬٢٨٣ | ٤٬٩١٣ | ٥٬٦٩٤ | ٣٬٢٢٤ | ٣٬٤٧٤ | ٣٬٥٧٣ | ٣٬١١١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٧٨ | ١٫٧٠ | ٧٫٠٥ | ١٣٫٤٦ | ٧٫٣٦ | ٦٫٢٥ | ١٥٫٥٩ | ١٨٫١٥ | ١٩٫٦٦ | ٤٨٫٦٨ | ٢٨٣٫٢٩ | ١١٫٦٧ | ٢٫٧٧ | ٤٠٫٦٩ | ٢١٥٫٩٠ | ٤٣٫٣٨ | ٧٫٧٥ | ٢٫٨٥ | ١٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٬١١٦٫٤٤ | ٦٬٩٦٥٫٩٥ | ٤٬٧٨٣٫٢١ | ٢٬٨٦٩٫١٢ | ٥٬٩٣٩٫٥٥ | ٢٬٩٠٨٫٤٨ | ١٤٬٥٥١٫٥٨ | ٢٧٬٧٨٣٫٣٣ | ٣٬١٧٣٫٠٩ | ٧٬٩٩٢٫٧١ | ٥٬٦٢٥٫٧١ | ٧٬٩٣١٫٨٧ | ٧٣٧٫٤٢ | ٢٨٬٥٦٢٫٠٧ | ٤٬٨٦٤٫٣٦ | ٤٬١٢٦٫٠٩ | ٣٥٢٫٣٥ | ١٬١٥٠٫٣٣ | ١٬٠٤١٫٦٩ | ٤٨٩٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٢١١ | ٥٬٩٣٤ | ٦٬٢٣٥ | ٦٬٢٢٥ | ٥٬٥٦٩ | ٥٬١٨٨ | ٤٬٨٥٤ | ٥٬٣٧١ | ٦٬٤٥٢ | ٧٬٢١٥ | ١٠٬٦٣٣ | ١٨٬٦٣٠ | ١٨٬٠٦٥ | ١٨٬٨٢١ | ١٦٬٣٤٦ | ٨٬٩٩٠ | ١٠٬٨٠٧ | ١١٬١١٢ | ١١٬١٧٤ | ١١٬٢٧١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٧ | ٥٫٠٧ | ٠٫١٦ | ١٠٫٥٤ | ٦٫٨٤ | ٦٫٤٤ | ١٠٫٦٥ | ٢٠٫١٣ | ١١٫٨٣ | ٤٧٫٣٧ | ٧٥٫٢١ | ٣٫٠٣ | ٤٫١٨ | ١٣٫١٥ | ٤٥٫٠٠ | ٢٠٫٢١ | ٢٫٨٢ | ٠٫٥٦ | ٠٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬١٣٨٫٣٦ | ٣٬٢٠٧٫٥٧ | ٢٬٢٧٥٫٥٥ | ١٬٢٧٣٫٠١ | ٢٬٠٧٧٫٩٩ | ١٬٠٢٣٫٢٧ | ٥٬١٠٩٫٤٧ | ١٢٬٧٨٨٫١٠ | ٢٬١٤٣٫٥٢ | ٧٬٥١٥٫٦٢ | ١٥٬١٩٠٫٠٠ | ٢٠٬٤٧٢٫٥٣ | ١٬٦٥٢٫٧٩ | ٦٤٬٩٠٠٫٠٠ | ١٦٬١٨٤٫١٦ | ٦٬٥١٤٫٤٩ | ١٬١٨١٫٠٩ | ٣٬٦٧٩٫٤٧ | ٣٬٢٥٧٫٧٣ | ١٬٧٧٤٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٧٣ | ١٨٥ | ٢٧٤ | ٤٨٩ | ٢٦٨ | ٥٠٧ | ٩٥ | ٤٢ | ٣٠١ | ٩٦ | ٧٠ | ٩١ | ١٬٠٩٣ | ٢٩ | ١٠١ | ١٣٨ | ٩١٥ | ٣٠٢ | ٣٤٣ | ٦٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٤٢ | ٢٤٨٫١١ | ٧٨٫٤٧ | ٤٥٫١٩ | ٨٩٫١٨ | ١١٨٫٧٤ | ١٤٤٫٢١ | ٦١٦٫٦٧ | ١٣١٫٨٩ | ٢٧٫٠٨ | ٣٠٫٠٠ | ١٬١٠١٫١٠ | ١٠٢٫٦٥ | ٢٤٨٫٢٨ | ٣٦٫٦٣ | ٥٦٣٫٠٤ | ٦٦٫٩٩ | ٢١٣٫٥٨ | ٨٥٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
