بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة اساهي للبث الإذاعي القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬١٧٠ | ٥٬٩٥٢ | ٦٬٨٠٩ | ٤٬٦٨٩ | ٢٬٦٧٤ | ٢٬٩٥١ | ٣٬٤٢١ | ٥٬٦٥٨ | ٥٬٦٤١ | ٥٬٢٩٩ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٧٦ | ١٤٫٤٠ | ٣١٫١٤ | ٤٢٫٩٧ | ١٠٫٣٦ | ١٥٫٩٣ | ٦٥٫٣٩ | ٠٫٣٠ | ٦٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٨١ | ٦٬٢٦٥٫٢٦ | ٣٣٩٫٧٧ | ٤٩٠٫٤٨ | ٥٩٫٨٧ | ٧٩٫٦٧ | ٢٣٨٫٢٣ | ٤٩٤٫٥٨ | ٢٬٩٨٤٫٦٦ | ٣٠٠٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٧٠٤ | ١٠٬٣١١ | ٦٬٤٩١ | ٤٬٢٧٦ | ٦٬٠٩٦ | ٥٬٠٤٦ | ٥٬٢٦٠ | ٥٬٦٥٩ | ٦٬٣٢٨ | ٣٬٨٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٨٫٣٧ | ٣٧٫٠٥ | ٣٤٫١٢ | ٤٢٫٥٦ | ١٧٫٢٢ | ٤٫٢٤ | ٧٫٥٩ | ١١٫٨٢ | ٣٩٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٨١ | ١٠٬٨٥٣٫٦٨ | ٣٢٣٫٩٠ | ٤٤٧٫٢٨ | ١٣٦٫٥٠ | ١٣٦٫٢٣ | ٣٦٦٫٣٠ | ٤٩٤٫٦٧ | ٣٬٣٤٨٫١٥ | ٢١٥٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٤٣٤ | ٤٬٥٨٣ | ٢٬٢٨٢ | ٥٤٣ | ١٬٠٤٥ | ١٬٦١٠ | ٤٠١ | ١٬١٤٥ | ٨٧٨ | ٢٧٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٤٦ | ١٤٩٫٧٩ | ١٢٣٫٧٩ | ٢٩٢٫٤٥ | ٥٤٫٠٧ | ١٢٤٫٩١ | ١٨٥٫٥٤ | ٢٣٫٣٢ | ٦٨٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٢١ | ٤٬٨٢٤٫٢١ | ١١٣٫٨٧ | ٥٦٫٨٠ | ٢٣٫٤٠ | ٤٣٫٤٧ | ٢٧٫٩٢ | ١٠٠٫٠٩ | ٤٦٤٫٥٥ | ١٥٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٢٬٨١٠ | ٩٥ | ٢٬٠٠٤ | ٩٥٦ | ٤٬٤٦٦ | ٣٬٧٠٤ | ١٬٤٣٦ | ١٬١٤٤ | ١٨٩ | ١٬٧٦٥ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٦٢ | ٢٬٢٠٩٫٤٧ | ١٤٧٫٧٠ | ٥٦٧٫١٥ | ١٧٫٠٦ | ٦١٫٢٣ | ١٧٩٫٦٧ | ٨٣٫٤٨ | ٨٣٣٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
