بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاوانيشي للمستودعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦١١ | ١٬٣٧١ | ١٬٤٢٧ | ١٬٣٢٠ | ١٬٩٦٤ | ٢٬٦٨١ | ٢٬٢١٤ | ٢٬١٤٦ | ٢٬٤٠١ | ٢٬٤٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٠ | ٤٫٠٨ | ٧٫٥٠ | ٤٨٫٧٩ | ٣٦٫٥١ | ١٧٫٤٢ | ٣٫٠٧ | ١١٫٨٨ | ١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٨٢ | ٨٩٫٠٣ | ٥١٧٫٠٣ | ٢٦٤٫٠٠ | ٢٠١٫٠٢ | ١٬٣٩٦٫٣٥ | ٢٧٦٫٠٦ | ٥٠٦٫١٣ | ١٬٠٣٤٫٩١ | ١٬١٨١٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٢٨٦ | ٣٬٩٠٥ | ١٬٣٠٦ | ٢٬١٣٤ | ١٬٣٥٦ | ١٬٦٥٤ | ١٬٩٦١ | ٧٥٤ | ٨٠٨ | ١٬١٧٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٩ | ٦٦٫٥٦ | ٦٣٫٤٠ | ٣٦٫٤٦ | ٢١٫٩٨ | ١٨٫٥٦ | ٦١٫٥٥ | ٧٫١٦ | ٤٥٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٢٫١٦ | ٢٥٣٫٥٧ | ٤٧٣٫١٩ | ٤٢٦٫٨٠ | ١٣٨٫٧٩ | ٨٦١٫٤٦ | ٢٤٤٫٥١ | ١٧٧٫٨٣ | ٣٤٨٫٢٨ | ٥٦٧٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢١٣ | ١٬٠٩٤ | ١٣٨ | ١٬٢١٤ | ١٣٢ | ٩٤٨ | ١٬٠٦٠ | ١٬٠٢٢ | ١٬٤١٠ | ١٬١٤٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨١ | ٨٧٫٣٩ | ٧٧٩٫٧١ | ٨٩٫١٣ | ٨١٨٫١٨ | ١١٫٨١ | ٣٫٥٨ | ٣٧٫٩٦ | ١٩٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٦٩ | ٧١٫٠٤ | ٥٠٫٠٠ | ٢٤٢٫٨٠ | ١٣٫٥١ | ٤٩٣٫٧٥ | ١٣٢٫١٧ | ٢٤١٫٠٤ | ٦٠٧٫٧٦ | ٥٥١٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ١٬٤٦٧ | ١٬٥٤٠ | ٢٧٦ | ٥٠٠ | ٩٧٧ | ١٩٢ | ٨٠٢ | ٤٢٤ | ٢٣٢ | ٢٠٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٨ | ١١٧٫٩٢ | ٨١٫١٦ | ٩٥٫٤٠ | ٨٠٫٣٥ | ٥١٧٫٧١ | ١٥٢٫٨٧ | ٤٥٫٢٨ | ١٠٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
