بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة TRE القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٬٠١٧ | ٩٬١٨٤ | ١١٬٤٠١ | ١٢٬١٩٤ | ٦٬٩٧٥ | ١٩٬٨٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦٤ | ٢٤٫١٤ | ٦٫٩٦ | ٤٢٫٨٠ | ١٨٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٢٣ | ٢٬٧٣٣٫٣٣ | ٣٨٨٫٩٨ | ٤٠٤٫٥٨ | ٣٬٨٩٦٫٦٥ | ٢١٤٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬١٤٩ | ٦٬٦٩٣ | ١٢٬٩٧١ | ١٦٬٨١٩ | ١٢٬٢٣٢ | ١٢٬٠٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢١١٫٤٥ | ٩٣٫٨٠ | ٢٩٫٦٧ | ٢٧٫٢٧ | ١٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٦٥ | ١٬٩٩١٫٩٦ | ٤٤٢٫٥٥ | ٥٥٨٫٠٣ | ٦٬٨٣٣٫٥٢ | ١٣٠٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٧٠٠ | ٢٬٨٢٧ | ١٬٣٦١ | ١٬٦٠٩ | ٥٬٠٧٥ | ١٬٥٠٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٥٩ | ٥١٫٨٦ | ٢١٨٫٢٢ | ٢١٥٫٤١ | ٧٠٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٩٥ | ٨٤١٫٣٧ | ٤٦٫٤٣ | ٥٣٫٣٨ | ٢٬٨٣٥٫٢٠ | ١٦٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ١٣٬٧٣١ | ٣٣٦ | ٢٬٩٣١ | ٣٬٠١٤ | ١٧٩ | ٩٬٢٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٤٥ | ٧٧٢٫٣٢ | ٢٫٨٣ | ٩٤٫٠٦ | ٥٬٢٧٢٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
