بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سينو القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٬١١٤ | ٣٥٬٧٦٢ | ٣٨٬٦٨٥ | ٤٢٬٦٥٣ | ٤٤٬٩٦٤ | ٤٦٬٢٨٨ | ٤٥٬٥٢٧ | ٤٥٬٣١٧ | ٤٤٬٣٣٥ | ٤١٬٨٨١ | ٣٩٬٢٧٤ | ٣٥٬٢٥٠ | ٣٩٬٨٨٥ | ٣٧٬٦٠٣ | ٤٨٬٤٤١ | ٥٤٬٥٩٠ | ٥٢٬٦٩٠ | ٦٤٬١٢٣ | ٥٢٬٧٤٦ | ٤٧٬٥٤٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٧ | ٨٫١٧ | ١٠٫٢٦ | ٥٫٤٢ | ٢٫٩٤ | ١٫٦٤ | ٠٫٤٦ | ٢٫١٧ | ٥٫٥٤ | ٦٫٢٢ | ١٠٫٢٥ | ١٣٫١٥ | ٥٫٧٢ | ٢٨٫٨٢ | ١٢٫٦٩ | ٣٫٤٨ | ٢١٫٧٠ | ١٧٫٧٤ | ٩٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٢١ | ٩١٫٠٠ | ١٩٬٢٤٦٫٢٧ | ٢٥٥٫٧٦ | ١٢٦٫٤٨ | ١٣٥٫٣٧ | ٧٧٩٫٤٤ | ١٬٣٥٦٫٨٠ | ٢٬١٦٠٫٥٨ | ١٬٨٥٩٫٧٢ | ٢٬٥٥٠٫٢٦ | ٤٨٣٫٨٠ | ٢٠٠٫٤٢ | ١١٤٫٣٩ | ١٨٨٫٥٩ | ١٨٩٫٦٩ | ١٥٠٫٤٣ | ٤٣٣٫٥٩ | ٢٬٦٦٩٫٣٣ | ٢٬٤٥٢٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦٬٤١٤ | ٣٣٬١٣٤ | ٢٧٬٩٦٦ | ٢٦٬٦٤٠ | ٢٦٬٢٤٦ | ٢٩٬٣٠٨ | ٣١٬٧٩٤ | ٣٣٬٣١٢ | ٣٤٬٢٢٩ | ٣٦٬٣٢٢ | ٢٩٬٥٨٩ | ٢٩٬٣٩٤ | ٢٦٬٠٦١ | ٢١٬٨٢٦ | ٢٥٬٥٠٩ | ٣٣٬٤٢٣ | ٣٥٬٩٣٨ | ٧٦٬١١٨ | ٧٠٬٨٧٥ | ٦٦٬٠٠٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠١ | ١٥٫٦٠ | ٤٫٧٤ | ١٫٤٨ | ١١٫٦٧ | ٨٫٤٨ | ٤٫٧٧ | ٢٫٧٥ | ٦٫١١ | ١٨٫٥٤ | ٠٫٦٦ | ١١٫٣٤ | ١٦٫٢٥ | ١٦٫٨٧ | ٣١٫٠٢ | ٧٫٥٢ | ١١١٫٨٠ | ٦٫٨٩ | ٦٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٣٢ | ٨٤٫٣١ | ١٣٬٩١٣٫٤٣ | ١٥٩٫٧٤ | ٧٣٫٨٣ | ٨٥٫٧١ | ٥٤٤٫٣٢ | ٩٩٧٫٣٧ | ١٬٦٦٨٫٠٨ | ١٬٦١٢٫٨٨ | ١٬٩٢١٫٣٦ | ٤٠٣٫٤٣ | ١٣٠٫٩٥ | ٦٦٫٣٩ | ٩٩٫٣١ | ١١٦٫١٤ | ١٠٢٫٦٠ | ٥١٤٫٦٩ | ٣٬٥٨٦٫٧٩ | ٣٬٤٠٤٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥٬٤١٧ | ٤١٬٩٥٣ | ١٠٬٤٩٠ | ٦٧٦ | ١٦٬٨٥٧ | ١٧٬٢٣٨ | ٧٬٨٨١ | ٨٬٦٦٤ | ٨٬٠٨٠ | ٧٬٨٤٢ | ٨٬١٧٢ | ١٣٬١٥٧ | ٣٣٬٧٧٨ | ٤٨٬٦٨٣ | ٤٨٬٦٤٦ | ٤٩٬٩٨٠ | ١٨٬١٩٣ | ٢٦٬٧٨٤ | ١٩٬٩٥٢ | ٢٠٬٣٨٥ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٣ | ٧٥٫٠٠ | ١٠٦٫٤٤ | ٢٬٣٩٣٫٦٤ | ٢٫٢٦ | ١٤٥٫٧٢ | ٩٫٩٤ | ٦٫٧٤ | ٢٫٩٥ | ٤٫٢١ | ٦١٫٠٠ | ١٥٦٫٧٣ | ٤٤٫١٣ | ٠٫٠٨ | ٢٫٧٤ | ١٣٦٫٤٠ | ٤٧٫٢٢ | ٢٥٫٥١ | ٢٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٩٢ | ١٠٦٫٧٥ | ٥٬٢١٨٫٩١ | ٤٫٠٥ | ٤٧٫٤٢ | ٥٠٫٤١ | ١٣٤٫٩٣ | ٢٥٩٫٤٠ | ٣٩٣٫٧٦ | ٣٤٨٫٢٢ | ٥٣٠٫٦٥ | ١٨٠٫٥٨ | ١٦٩٫٧٣ | ١٤٨٫٠٩ | ١٨٩٫٣٩ | ١٧٣٫٦٧ | ٥١٫٩٤ | ١٨١٫١١ | ١٬٠٠٩٫٧٢ | ١٬٠٥١٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٤٣٬٧٠٥ | ٣٩٬٢٩٩ | ٢٠١ | ١٦٬٦٧٧ | ٣٥٬٥٤٩ | ٣٤٬١٩٣ | ٥٬٨٤١ | ٣٬٣٤٠ | ٢٬٠٥٢ | ٢٬٢٥٢ | ١٬٥٤٠ | ٧٬٢٨٦ | ١٩٬٩٠١ | ٣٢٬٨٧٣ | ٢٥٬٦٨٦ | ٢٨٬٧٧٩ | ٣٥٬٠٢٦ | ١٤٬٧٨٩ | ١٬٩٧٦ | ١٬٩٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٨ | ١٠٠٫٥١ | ٨٬١٩٧٫٠١ | ١١٣٫١٦ | ٣٫٨١ | ٨٢٫٩٢ | ٤٢٫٨٢ | ٣٨٫٥٦ | ٢٠٩٫٧٥ | ١٦٨٫٣٨ | ٥٧٣٫١٢ | ١٧٣٫١٤ | ٦٥٫١٨ | ٢١٫٨٦ | ١٢٫٠٤ | ٢٢١٫٧١ | ٥٧٫٧٨ | ٨٦٫٦٤ | ١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
