بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نقل النفط اليابانية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٩٦١ | ٥٬٠٦٤ | ٥٬١٩٠ | ٤٬٦٦٨ | ٤٬٧٩٩ | ٤٬٦٧٤ | ٤٬٨٩٤ | ٤٬٩٨٤ | ٤٬٧٩٤ | ٥٬١١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٨ | ٢٫٤٩ | ١٠٫٠٦ | ٢٫٨١ | ٢٫٦٠ | ٤٫٧١ | ١٫٨٤ | ٣٫٨١ | ٦٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٩٣٫٢٥ | ٣٢٩٫٤٧ | ٣٣٩٫٢٢ | ٦٢٧٫٤٢ | ٢٩٩٫٧٥ | ٢٨٧٫٢٨ | ٢٨٦٫٣٧ | ٨٬٤٤٧٫٤٦ | ٤٬٣١٨٫٩٢ | ٥٬٤٣٦٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٧٥٩ | ٢٬٤١٨ | ٢٬٣٣٦ | ٢٬٢٥٢ | ١٬٣٣٣ | ١٬٠٠٩ | ١٬٢٥٠ | ٣٬١٢٦ | ٢٬٦٢٨ | ٢٬٦٠٦ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٦٧ | ٣٫٣٩ | ٣٫٦٠ | ٤٠٫٨١ | ٢٤٫٣١ | ٢٣٫٨٩ | ١٥٠٫٠٨ | ١٥٫٩٣ | ٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٨٦٫٠٨ | ١٥٧٫٣٢ | ١٥٢٫٦٨ | ٣٠٢٫٦٩ | ٨٣٫٢٦ | ٦٢٫٠٢ | ٧٣٫١٤ | ٥٬٢٩٨٫٣١ | ٢٬٣٦٧٫٥٧ | ٢٬٧٧٢٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٦٥ | ١٬١٠١ | ١٬٣٢٠ | ١٬٦٧٤ | ١٬٨٨٧ | ٢٬٠٤٨ | ١٬٩٤٠ | ١٬٨١٩ | ٢٬٢٦٤ | ٢٬٥٩٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٨٥ | ١٩٫٨٩ | ٢٦٫٨٢ | ١٢٫٧٢ | ٨٫٥٣ | ٥٫٢٧ | ٦٫٢٤ | ٢٤٫٤٦ | ١٤٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٨٫١٤ | ٧١٫٦٣ | ٨٦٫٢٧ | ٢٢٥٫٠٠ | ١١٧٫٨٦ | ١٢٥٫٨٨ | ١١٣٫٥٢ | ٣٬٠٨٣٫٠٥ | ٢٬٠٣٩٫٦٤ | ٢٬٧٦٠٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٢٣٧ | ١٬٥٣٧ | ١٬٥٣٠ | ٧٤٤ | ١٬٦٠١ | ١٬٦٢٧ | ١٬٧٠٩ | ٥٩ | ١١١ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ٧٤٨٫٥٢ | ٠٫٤٦ | ٥١٫٣٧ | ١١٥٫١٩ | ١٫٦٢ | ٥٫٠٤ | ٩٦٫٥٥ | ٢٨٨٫١٤ | ١٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
