بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة سينكو القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٬٧٢١ | ٣١٬٨٥٨ | ٣٣٬٣٦٦ | ٣١٬٨٨٥ | ٤٠٬٩٦١ | ٤٧٬٦٩٤ | ٤٨٬٤٩٧ | ٥١٬٢١٤ | ٥٠٬٧٧٧ | ٤٤٬٧٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٢٢ | ٤٫٧٣ | ٤٫٤٤ | ٢٨٫٤٦ | ١٦٫٤٤ | ١٫٦٨ | ٥٫٦٠ | ٠٫٨٥ | ١١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٦٩ | ١٣٧٫١٦ | ٦٧٦٫١١ | ٣٨٩٫٩٤ | ٢٧٨٫٠٤ | ٣٤١٫٨٢ | ٥٬١٢٦٫٥٣ | ٢٢١٫٣٥ | ٢٨٤٫٤٣ | ٣٧٣٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٬٥٩٣ | ٤٦٬٣٠٩ | ٥٨٬٠٠٥ | ٤٦٬١٤١ | ٤٢٬١٣٣ | ٥٢٬٣١٩ | ٥٩٬٢٧٩ | ٦٢٬٤٩٢ | ٧٢٬٣١٨ | ٥٨٬٠٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٠٧ | ٢٥٫٢٦ | ٢٠٫٤٥ | ٨٫٦٩ | ٢٤٫١٨ | ١٣٫٣٠ | ٥٫٤٢ | ١٥٫٧٢ | ١٩٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٨١ | ١٩٩٫٣٨ | ١٬١٧٥٫٣٨ | ٥٦٤٫٢٨ | ٢٨٦٫٠٠ | ٣٧٤٫٩٧ | ٦٬٢٦٦٫٢٨ | ٢٧٠٫١٠ | ٤٠٥٫١٠ | ٤٨٤٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٬٣٢٦ | ٣٦٬٧٥٧ | ٢٩٬٣٤٥ | ٥٬٧٧٣ | ١٤٬٧٨٥ | ١٧٬٧٣٠ | ٨٬٨١٩ | ٣٣٬١٥٧ | ٣٨٬٠٦٩ | ٤٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٥٫٩٧ | ٢٠٫١٦ | ٨٠٫٣٣ | ١٥٦٫١١ | ١٩٫٩٢ | ٥٠٫٢٦ | ٢٧٥٫٩٧ | ١٤٫٨١ | ٩٨٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٢١ | ١٥٨٫٢٥ | ٥٩٤٫٦٣ | ٧٠٫٦٠ | ١٠٠٫٣٦ | ١٢٧٫٠٧ | ٩٣٢٫٢٤ | ١٤٣٫٣١ | ٢١٣٫٢٥ | ٣٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ١٩٬٤٠٧ | ٢٣٬٢٢٧ | ٤٬٩٣٥ | ٨٬١٧٧ | ١٤٬٧٣٢ | ١٣٬٩٥٣ | ٩٤٦ | ٢٣٬١٣٧ | ١٧٬٨٥٢ | ١١٬٩٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٦٨ | ٧٨٫٧٥ | ٢٦٥٫٦٩ | ٢٨٠٫١٦ | ٥٫٢٩ | ١٠٦٫٧٨ | ٢٬٥٤٥٫٧٧ | ٢٢٫٨٤ | ١٦٧٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
