بيان التدفق النقدي (TTM)
Daiichi Koutsu Sangyo Co.,Ltd. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٢٥٧ | ٨٢٢ | ٨٬٧٦٦ | ١١٬٩٠٦ | ٥٬٠٤٢ | ٧٧٥ | ٧٨١ | ٣٬٨٣٠ | ١٠٬٦٧٨ | ٣٬٧٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫٤٢ | ١٬١٦٦٫٤٢ | ٣٥٫٨٢ | ٥٧٫٦٥ | ٨٤٫٦٣ | ٠٫٧٧ | ٣٩٠٫٤٠ | ١٧٨٫٨٠ | ١٣٥٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٥٦ | ٢٦٫١٠ | ١٣٢٫٦٠ | ٢٬٢٧٦٫٤٨ | ١٬٢٠٦٫٢٢ | ١٩٫١٨ | ٢٧٫٦٠ | ٤٨٠٫٥٥ | ١١٬٨٦٤٫٤٤ | ٨٥٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٨٣١ | ٤٬٢٨٥ | ٣٬١٥٤ | ٢٬٠٠٠ | ١٬٩٧٣ | ٢٬٣٤٧ | ٤٬٧٨٧ | ٤٬٦٧٧ | ٣٬٤٣١ | ٤٬٥١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٥١ | ٢٦٫٣٩ | ٣٦٫٥٩ | ١٫٣٥ | ١٨٫٩٦ | ١٠٣٫٩٦ | ٢٫٣٠ | ٢٦٫٦٤ | ٣١٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٣٠ | ١٣٦٫٠٧ | ٤٧٫٧١ | ٣٨٢٫٤١ | ٤٧٢٫٠١ | ٥٨٫٠٩ | ١٦٩٫١٥ | ٥٨٦٫٨٣ | ٣٬٨١٢٫٢٢ | ١٠٣٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٬٠٦٩ | ١٬٩٢٣ | ١٢٬٢٢٤ | ٩٬٣٨٣ | ٣٬٤٨٦ | ٥٬٦١٥ | ٦٬٨٣٩ | ٤٩ | ٧٬١٥٩ | ٣٬٩٠٠ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٩٠ | ٧٣٥٫٦٧ | ٢٣٫٢٤ | ٦٢٫٨٥ | ٢٦١٫٠٧ | ٢١٫٨٠ | ٩٩٫٢٨ | ١٤٬٧١٠٫٢٠ | ١٥٤٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٢٠ | ٦١٫٠٧ | ١٨٤٫٩٠ | ١٬٧٩٤٫٠٧ | ٨٣٣٫٩٧ | ١٣٨٫٩٩ | ٢٤١٫٦٦ | ٦٫١٥ | ٧٬٩٥٤٫٤٤ | ٨٩٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٦٬٥٣٠ | ٣٬١٤٩ | ٦٬٦١١ | ٥٢٣ | ٤١٨ | ٤٬٠٤٠ | ٢٬٨٣٠ | ٧٩٧ | ٩٠ | ٤٬٣٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٢٢ | ١٠٩٫٩٤ | ١٠٧٫٩١ | ١٧٩٫٩٢ | ١٬٠٦٦٫٥١ | ٢٩٫٩٥ | ١٢٨٫١٦ | ١١١٫٢٩ | ٤٬٩٥٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
