بيان التدفق النقدي (TTM)
مشاهدة المجموعة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٬٧٩٥ | ٢٤٬٠٢٩ | ١٨٬٣٥٤ | ١٧٬٩٨٦ | ١٣٬٥١٨ | ٨٬٥٨٣ | ٩٬٤٣٩ | ٥٬٣٩٠ | ١٢٬٣٤٨ | ١٥٬٢٩٨ | ١٥٬٥٥٥ | ١٨٬٦٧٤ | ٢٢٬٥٤١ | ٢٣٬٩٩٤ | ٢٤٬٦٩٧ | ٢٥٬٩٤٧ | ٢٥٬٠٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٥ | ٢٣٫٦٢ | ٢٫٠١ | ٢٤٫٨٤ | ٣٦٫٥١ | ٩٫٩٧ | ٤٢٫٩٠ | ١٢٩٫٠٩ | ٢٣٫٨٩ | ١٫٦٨ | ٢٠٫٠٥ | ٢٠٫٧١ | ٦٫٤٥ | ٢٫٩٣ | ٥٫٠٦ | ٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٥١ | ١٥٢٫٧٨ | ٤٩٠٫٠٩ | ٣٧٧٫٢٢ | ١٤٢٫١٥ | ٢٢٣٫١١ | ١٩٩٫٨٩ | ٧٢٥٫٤٤ | ٤٥٢٫٩٧ | ١٥٨٫٠٠ | ٢٣٦٫٤٧ | ٣٢٢٫٥٨ | ٦٨٫٨٦ | ١٢٤٫٢١ | ١١٥٫٣٤ | ١٧٨٫٥٠ | ٢٢٤٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬١٩٦ | ٥٬٤٤١ | ٦٬٠٤٣ | ٤٬٩٤٦ | ٦٨٨ | ١٠٬٢٠٧ | ١٢٬٧٧٧ | ١٠٬٠٢٤ | ٣٬٦٢٦ | ٥٬٧٠٥ | ٩٬٦٥٢ | ٥٬٧٩٩ | ٣٢٬٢٠٤ | ٣٢٬٦٨٦ | ٣٣٬٠٥١ | ٣٠٬٠٠٠ | ٥٬٤٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٨٣ | ١١٫٠٦ | ١٨٫١٥ | ١١٣٫٩١ | ١٬٣٨٣٫٥٨ | ٢٥٫١٨ | ٢١٫٥٥ | ٦٣٫٨٣ | ٢٥٧٫٣٤ | ٦٩٫١٨ | ٣٩٫٩٢ | ٦٥٥٫٣٤ | ١٫٥٠ | ١٫١٢ | ٩٫٢٣ | ١١٨٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٠٥ | ٣٤٫٥٩ | ١٦١٫٣٦ | ١٠٣٫٧٣ | ٧٫٢٣ | ٢٦٥٫٣٢ | ٢٧٠٫٥٨ | ١٬٣٤٩٫١٣ | ١٣٣٫٠٢ | ٥٨٫٩٢ | ١٤٦٫٧٣ | ١٠٠٫١٧ | ٩٨٫٣٧ | ١٦٩٫٢٠ | ١٥٤٫٣٥ | ٢٠٦٫٣٨ | ٤٨٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٧٠٥ | ٥٬٥٣٤ | ٩٬٨٨٧ | ١٩٬٠٧٤ | ١٧٬٦٣١ | ١٨٬١٩٣ | ١٩٬١٨٨ | ١٦٬٩٧١ | ٢١٬٦٩٤ | ١٨٬٧٣٦ | ١٢٬٩٧٢ | ٧٬٧٩١ | ٢٢٬٨٠٦ | ٣٦٬٩٩٦ | ٣٧٬١٥١ | ٤١٬٢٨٣ | ٢٩٬٧٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٥٨ | ٧٨٫٦٦ | ٩٢٫٩٢ | ٧٫٥٧ | ٣٫١٩ | ٥٫٤٧ | ١١٫٥٥ | ٢٧٫٨٣ | ١٣٫٦٤ | ٣٠٫٧٦ | ٣٩٫٩٤ | ١٩٢٫٧٢ | ٦٢٫٢٢ | ٠٫٤٢ | ١١٫١٢ | ٢٧٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٦٦ | ٣٥٫١٩ | ٢٦٤٫٠١ | ٤٠٠٫٠٤ | ١٨٥٫٣٩ | ٤٧٢٫٩١ | ٤٠٦٫٣٥ | ٢٬٢٨٤٫١٢ | ٧٩٥٫٨٢ | ١٩٣٫٥١ | ١٩٧٫٢٠ | ١٣٤٫٥٨ | ٦٩٫٦٧ | ١٩١٫٥١ | ١٧٣٫٥٠ | ٢٨٤٫٠١ | ٢٦٦٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ١٥٬٣١٣ | ١٥٬٧٢٨ | ٣٬٧٤٥ | ٤٬٧٦٨ | ٩٬٥١٠ | ٣٬٨٤٧ | ٤٬٧٢٢ | ٧٤٣ | ٢٬٧٢٦ | ٩٬٦٨٢ | ٦٬٥٧٨ | ٥٬٧٨٩ | ٣٢٬٧٣٦ | ١٩٬٣١٨ | ٢١٬٤١٣ | ١٤٬٥٣٦ | ١١٬١٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧١ | ٧٦٫١٩ | ٢٢٧٫٣٢ | ٩٩٫٤٥ | ١٤٠٫٤٥ | ٢٢٫٧٤ | ١١٥٫٧٣ | ٤٦٦٫٨٩ | ٤٥٥٫١٧ | ٣٢٫٠٦ | ١٨٨٫٠١ | ٤٦٥٫٤٩ | ٤٠٫٩٩ | ١٠٫٨٤ | ٣٢٫١٢ | ١٧٦٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
