بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة طوكيو مارين القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٧٦٬٤١٥ | ١٬١٧٧٬٨٧٣ | ١٬٠٨٠٬٤٨٢ | ١٬١٠٢٬٢٤٠ | ٨٧١٬٤٢٣ | ١٬٠٠٧٬٥٨٢ | ١٬١٢٦٬١٠١ | ١٬٠٧٢٬١٢٤ | ١٬٠٠٨٬٨٧٤ | ١٬٣٤٥٬٠٨٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٢ | ٨٫٢٧ | ٢٫٠١ | ٢٠٫٩٤ | ١٥٫٦٢ | ١١٫٧٦ | ٤٫٧٩ | ٥٫٩٠ | ٣٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٦٫٩٠ | ١٬٢٢٠٫٨٥ | ١٬٠٦٤٫٦٤ | ٨٬٨٣٩٫٨٤ | ٩٠١٫٩٤ | ١٬٣٧٧٫١٤ | ١٬٣١٨٫٩٩ | ١٬٠٥٥٫٢٦ | ١٣٦٫٨٢ | ٣٥١٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٩٢٥٬٣٥٢ | ٧٣١٬٠١٠ | ٣٢٠٬٤٥٢ | ٦٦٥٬٤٤٤ | ٤٨٥٬٦٣٥ | ١٨٬١٩٣ | ٣٣٧٬٥١٥ | ٦٢٧٬٦٤٧ | ٥٤٠٬٩١٩ | ١٦٤٬٦١٩ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٠٣ | ٥٦٫١٦ | ١٠٧٫٦٦ | ٢٧٫٠٢ | ١٠٣٫٧٥ | ١٬٩٥٥٫١٩ | ٨٥٫٩٦ | ١٨٦٫١٨ | ٦٩٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٤٫١٧ | ٧٥٧٫٦٨ | ٣١٥٫٧٥ | ٥٬٣٣٦٫٧٩ | ٥٠٢٫٦٤ | ٢٤٫٨٧ | ٣٩٥٫٣٣ | ٦١٧٫٧٧ | ٧٣٫٣٥ | ٤٣٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٥٦٬٣٤٩ | ٥١٢٬٩٦٧ | ٨٧٧٬٤٠٢ | ٥٠٤٬٦٢٩ | ٥٨٦٬٣٩٩ | ١٬٠٠٩٬٢٢٦ | ٩١٠٬٤٩٠ | ٤٠٦٬٢٠٤ | ٨٨٦٬٨٥٢ | ١٬١٨٨٬٤٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٦٤ | ٧١٫٠٤ | ٤٢٫٤٩ | ١٦٫٢٠ | ٧٢٫١١ | ٩٫٧٨ | ٥٥٫٣٩ | ١١٨٫٣٣ | ٣٤٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٨٫٩٨ | ٥٣١٫٦٨ | ٨٦٤٫٥٤ | ٤٬٠٤٧٫٠٧ | ٦٠٦٫٩٤ | ١٬٣٧٩٫٣٨ | ١٬٠٦٦٫٤٥ | ٣٩٩٫٨١ | ١٢٠٫٢٧ | ٣١٠٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٢٠٣٬٩١٩ | ٩٦٬٤٨٠ | ١٠١٬٤٨٨ | ١٢٬٤٦٩ | ٩٦٬٦١٦ | ٧٣٬١٦٥ | ٨٥٬٣٧٦ | ١٠١٬٥٩٨ | ٧٣٧٬٣٩٩ | ٣٨٢٬٨١٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٧٫٣١ | ٥٫١٩ | ٨٧٫٧١ | ٦٧٤٫٨٥ | ١٧٥٫٧٣ | ٢١٦٫٦٩ | ٢١٩٫٠٠ | ٦٢٥٫٨٠ | ٤٨٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
