بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيوكوتو للأوراق المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٬٤٣٧ | ٨٬٨٤٠ | ٨٥٢ | ١٬٢٢٣ | ٦٨١ | ٢٩ | ٧٩٩ | ٢٦ | ٣٬١٤٤ | ٤٬٠٩٨ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٧٧ | ٩٠٫٣٦ | ٢٤٣٫٥٤ | ١٥٥٫٦٨ | ٩٥٫٧٤ | ٢٬٨٥٥٫١٧ | ٩٦٫٧٥ | ١١٬٩٩٢٫٣١ | ٣٠٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٣٫٤٢ | ٢٣٧٫١٩ | ١٢٧٫١٦ | ٥٤٫٩٤ | ٢٣٦٫٤٦ | ٦٫٤٤ | ٢٦٫٧٨ | ٠٫٤٠ | ٤١٫٢٢ | ٢٤٨٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٢٢٤ | ٥٬٢٧٠ | ٦٤١ | ١٬١٧٤ | ٦٣٩ | ١٬٢٨٩ | ٢٬٤٦٠ | ٤٬٠٢١ | ٨٩٠ | ٤٬٦٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣٣ | ٨٧٫٨٤ | ٢٨٣٫١٥ | ١٥٤٫٤٣ | ١٠١٫٧٢ | ٩٠٫٨٥ | ٦٣٫٤٦ | ٧٧٫٨٧ | ٦٢٦٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٧٠ | ١٤١٫٤٠ | ٩٥٫٦٧ | ٥٢٫٧٤ | ٢٢١٫٨٨ | ٢٨٦٫٤٤ | ٨٢٫٤٤ | ٦١٫٥٩ | ١١٫٦٧ | ٢٨٤٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٥٧ | ١١٦ | ١٬٢٩٣ | ٢٬٥٩٦ | ١٬٥٢٧ | ١٣٣ | ١٢٢ | ٢٬٩٥٥ | ٣٬٦٠٤ | ٢٬٢٢٤ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٨٨ | ١٬٠١٤٫٦٦ | ١٠٠٫٧٧ | ٤١٫١٨ | ١٠٨٫٧١ | ٨٫٢٧ | ٢٬٥٢٢٫١٣ | ٢١٫٩٦ | ٣٨٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٤٨ | ٣٫١١ | ١٩٢٫٩٩ | ١١٦٫٦٢ | ٥٣٠٫٢١ | ٢٩٫٥٦ | ٤٫٠٩ | ٤٥٫٢٦ | ٤٧٫٢٥ | ١٣٤٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٧٬٠٩٧ | ٣٬٧٢٧ | ٦٧٠ | ٢٬٢٢٦ | ٢٨٨ | ٤٥٠ | ٢٬٩٨٤ | ٦٬٥٢٩ | ٧٬٦٢٨ | ١٬٦٤٩ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٤٨ | ١١٧٫٩٨ | ٢٣٢٫٢٤ | ٨٧٫٠٦ | ٥٦٫٢٥ | ٥٦٣٫١١ | ١١٨٫٨٠ | ١٦٫٨٣ | ٧٨٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
