بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيوشو لخدمات التأجير المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦٢ | ١٬٢٦٧ | ١٢٬٧٨٠ | ١٩٬٨٨٢ | ١١٬٢٣٧ | ١٬٢٩٩ | ٦٬١٨٢ | ١٤٬٨٦٥ | ٨٬٥٠٨ | ٣٬٢٥٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٤٫٢٤ | ٩٠٨٫٦٨ | ٥٥٫٥٧ | ٤٣٫٤٨ | ٨٨٫٤٤ | ٣٧٥٫٩٠ | ١٤٠٫٤٦ | ٤٢٫٧٦ | ٦١٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٦٨ | ٢٠٩٫٧٧ | ١٬٣٦٣٫٩٣ | ٨٬٨٧٥٫٨٩ | ٧١٥٫٧٣ | ١١٣٫٠٥ | ٥٧٩٫٣٨ | ١٬٤٧٤٫٧٠ | ١٬٨٦١٫٧١ | ١٬٨١٥٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٣ | ٢ | ٧٥ | ٨١ | ١٩٨ | ٣٬٦١٨ | ٢٬٧٨٦ | ٩٠٣ | ٢٤ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٦٤ | ٣٬٦٥٠٫٠٠ | ٨٫٠٠ | ١٤٤٫٤٤ | ١٬٩٢٧٫٢٧ | ٢٣٫٠٠ | ١٣٢٫٤١ | ٩٧٫٣٤ | ١٨٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٢٧ | ٠٫٣٣ | ٨٫٠٠ | ٣٦٫١٦ | ١٢٫٦١ | ٣١٤٫٨٨ | ٢٦١٫١١ | ٨٩٫٥٨ | ٥٫٢٥ | ٣٧٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٢ | ٦٦٥ | ١١٬٩٢٣ | ٢٠٬١٨٨ | ١٣٬٠٠٧ | ١٬١٥٧ | ٢٬٣١٤ | ١٤٬٧٢٨ | ٨٬٠٨٢ | ٣٬١٤١ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٤٩ | ١٬٦٩٢٫٩٣ | ٦٩٫٣٢ | ٣٥٫٥٧ | ١٠٨٫٩٠ | ٣٠٠٫٠٠ | ٥٣٦٫٤٧ | ٤٥٫١٢ | ٦١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٣١ | ١١٠٫١٠ | ١٬٢٧٢٫٤٧ | ٩٬٠١٢٫٥٠ | ٨٢٨٫٤٧ | ١٠٠٫٧٠ | ٢١٦٫٨٧ | ١٬٤٦١٫١١ | ١٬٧٦٨٫٤٩ | ١٬٧٥٤٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٣٤ | ٦٠٤ | ٩٣٧ | ٢٢٤ | ١٬٥٧٠ | ١٬١٤٩ | ١٬٠٦٧ | ١٬٠٠٨ | ٤٥٧ | ١٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٤١ | ٥٥٫١٣ | ١٢٣٫٩١ | ٦٠٠٫٨٩ | ٢٦٫٨٢ | ١٩٢٫٨٦ | ٥٫٥٣ | ٥٤٫٦٦ | ٦٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
