بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة زيبيو القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٣ | ٢٥٬٣٦٩ | ١٦٬٢٧٨ | ٢٬٢٣٥ | ٨٬٥١٦ | ٧٬٠٢٠ | ٤٬٤٦٤ | ٤٬٢٧٤ | ٨٬٩٩٢ | ١٢٬٠٥٧ |
| يتغير (٪) | ٨٬٨٦٤٫٣١ | ٣٥٫٨٤ | ٨٦٫٢٧ | ٢٨١٫٠٣ | ١٧٫٥٧ | ٣٦٫٤١ | ٤٫٢٦ | ١١٠٫٣٩ | ٣٤٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٤١ | ٧٩٫٦٨ | ٢٦٩٫٨٦ | ٥٠٫٤٦ | ٢٩٧٫٥٥ | ١٠٠٫٢٤ | ٥٨٫١٧ | ٥٣٫٧٧ | ٢٠٦٫٨١ | ٢٣٧٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٥٠١ | ٢٬٠١٩ | ١٬١٥٥ | ٥٬١٦٤ | ٤٬٨٨٧ | ٥٬٤٧٧ | ٧٬٤٢٨ | ٨٬٠٤١ | ٧٬٥١٤ | ٩٬٥٧٨ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٣٠ | ٤٢٫٧٩ | ٣٤٧٫١٠ | ٥٫٣٦ | ١٢٫٠٧ | ٣٥٫٦٢ | ٨٫٢٥ | ٦٫٥٥ | ٢٧٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٧٧ | ٦٫٣٤ | ١٩٫١٥ | ١١٦٫٦٠ | ١٧٠٫٧٥ | ٧٨٫٢١ | ٩٦٫٧٩ | ١٠١٫١٦ | ١٧٢٫٨٢ | ١٨٨٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٬١٤٦ | ٨٬٥١١ | ٩٬٢١٣ | ٢٬١١٩ | ٦٬٩١٧ | ٧٬٩١١ | ٤٬٠٩٥ | ٤٬١٣٨ | ٥٬٦٤٣ | ٧٬٥٣١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٣٦ | ٢٠٨٫٢٥ | ٧٧٫٠٠ | ٢٢٦٫٤٣ | ١٤٫٣٧ | ٤٨٫٢٤ | ١٫٠٥ | ٣٦٫٣٧ | ٣٣٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٧٩ | ٢٦٫٧٣ | ١٥٢٫٧٤ | ٤٧٫٨٤ | ٢٤١٫٦٨ | ١١٢٫٩٧ | ٥٣٫٣٦ | ٥٢٫٠٦ | ١٢٩٫٧٨ | ١٤٨٫١٠ |
| التدفق النقدي | ١١٬٧٦١ | ٣١٬٨٣٩ | ٦٬٠٣٢ | ٤٬٤٢٩ | ٢٬٨٦٢ | ٧٬٠٠٣ | ٧٬٦٧٤ | ٧٬٩٤٩ | ٤٬٣٤٨ | ٥٬٠٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫٧٢ | ٨١٫٠٥ | ١٧٣٫٤٣ | ٣٥٫٣٨ | ١٤٤٫٦٩ | ٩٫٥٨ | ٣٫٥٨ | ٤٥٫٣٠ | ١٦٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
