بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة H2O للبيع بالتجزئة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٩٧ | ١٢٬٧٥٥ | ١٢٬٥٤٦ | ٦٬٤٦٥ | ١٤٬٢١٢ | ٣٠٬٢٩٥ | ٤٨٬١٦٣ | ٤٩٬٣٣٢ | ٣٨٬٠١٦ | ٤٦٬٢٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٦٢٫٧٢ | ١٫٦٤ | ٤٨٫٤٧ | ١١٩٫٨٣ | ١١٣٫١٦ | ٥٨٫٩٨ | ٢٫٤٣ | ٢٢٫٩٤ | ٢١٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٩٥ | ٥٣٫٠٧ | ٤٩٫٨١ | ٣٨٫٤٤ | ٦٢٫٥٢ | ١٢٧٫٠٥ | ٢٠٥٫١٢ | ٥٢٧٫٤٥ | ٩٦٤٫٦٣ | ٤٠٤٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٬٩٣٤ | ٢٠٬٧٦١ | ٦٦٦ | ٥٬٢٠٣ | ٢٦٬٣٩٣ | ٥٬٧٨٢ | ٦٬٣٩١ | ١٧٬٧٥٢ | ٨٬٩٥٣ | ١٣٬٣٠٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٢٩ | ٩٦٫٧٩ | ٦٨١٫٢٣ | ٤٠٧٫٢٧ | ١٢١٫٩١ | ١٠٫٥٣ | ٣٧٧٫٧٧ | ٤٩٫٥٧ | ٤٨٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣١٫٦٣ | ٨٦٫٣٩ | ٢٫٦٤ | ٣٠٫٩٤ | ١١٦٫١٠ | ٢٤٫٢٥ | ٢٧٫٢٢ | ١٨٩٫٨٠ | ٢٢٧٫١٨ | ١١٦٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬١٢٩ | ٣١٬٨٥٩ | ١٢٬٥٤٥ | ٢٨٬٥٧٨ | ٢١٬٣٩٥ | ١٢٬٥٤٩ | ٣٠٬٩٥١ | ٢٢٬٥٣١ | ٣٣٬٦٥١ | ٤٤٬٩٩٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩١٫٩٢ | ٦٠٫٦٢ | ٣٢٧٫٨٠ | ٢٥٫١٣ | ٤١٫٣٥ | ١٤٦٫٦٤ | ٢٧٫٢٠ | ٤٩٫٣٥ | ٣٣٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫١٧ | ١٣٢٫٥٦ | ٤٩٫٨١ | ١٦٩٫٩٤ | ٩٤٫١١ | ٥٢٫٦٣ | ١٣١٫٨٢ | ٢٤٠٫٩٠ | ٨٥٣٫٨٧ | ٣٩٣٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٦٬٨٧٩ | ٢٤٬٠٣٣ | ٢٥٬١٨٦ | ١٦٬٨١٧ | ٢٢٬٧٣٣ | ٢٣٬٨٤٥ | ٢٣٬٤٨٠ | ٩٬٣٥٣ | ٣٬٩٤١ | ١١٬٤٣٣ |
| يتغير (٪) | ٤٤٩٫٣٧ | ٤٫٨٠ | ١٦٦٫٧٧ | ٣٥٫١٨ | ٢٠٤٫٨٩ | ١٫٥٣ | ٦٠٫١٧ | ١٤٢٫١٤ | ١٩٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
