بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشوبو سويزان المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤ | ٢٢١ | ١٨١ | ١٣١ | ١٠٤ | ٩٧ | ٨٧١ | ٢٬٢٧٢ | ٦٥٥ | ٨٢٩ |
| يتغير (٪) | ٨٢٠٫٨٣ | ١٨٫١٠ | ٢٧٫٦٢ | ١٧٩٫٣٩ | ٦٫٧٣ | ٩٩٧٫٩٤ | ١٦٠٫٨٥ | ٧١٫١٧ | ٢٢٦٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٠٩ | ٨٨٫٠٥ | ٣٢٫٢١ | ٩٣٫٥٧ | ٦٠٫٨٢ | ٥٠٫٧٩ | ٨٨٫٤٣ | ٩٢٫٣٦ | ٨٣٫٧٦ | ١٠٦٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٣٠ | ٣٣٢ | ٥٣٠ | ١١٣ | ٩١ | ٢٦٩ | ٤٧٢ | ٣٣٠ | ٣٥٩ | ٢٨٣ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٧٧ | ٢٥٩٫٦٤ | ١٢١٫٣٢ | ١٨٠٫٥٣ | ١٩٥٫٦٠ | ٧٥٫٤٦ | ٣٠٫٠٨ | ٨٫٧٩ | ٢١٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٨٠ | ١٣٢٫٢٧ | ٩٤٫٣١ | ٨٠٫٧١ | ٥٣٫٢٢ | ١٤٠٫٨٤ | ٤٧٫٩٢ | ١٣٫٤١ | ٤٥٫٩١ | ٣٦٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤١ | ١٤٠ | ١٤٩ | ١٥٨ | ١٥٨ | ٣٦٣ | ٣٥٩ | ١٤٢ | ٢٣١ | ٢٣٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧١ | ٦٫٤٣ | ٦٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ١٢٩٫٧٥ | ١٫١٠ | ٦٠٫٤٥ | ٦٢٫٦٨ | ٠٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٢٩ | ٥٥٫٧٨ | ٢٦٫٥١ | ١١٢٫٨٦ | ٩٢٫٤٠ | ١٩٠٫٠٥ | ٣٦٫٤٥ | ٥٫٧٧ | ٢٩٫٥٤ | ٢٩٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ١٬١٤٧ | ٢٥١ | ٥٦٢ | ١٤٠ | ١٧١ | ١٩١ | ٩٨٥ | ٢٬٤٦٠ | ٧٨٢ | ٧٧٦ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫١٢ | ٣٢٣٫٩٠ | ١٢٤٫٩١ | ٢٢٫١٤ | ١١٫٧٠ | ٦١٥٫٧١ | ١٤٩٫٧٥ | ٦٨٫٢١ | ١٩٩٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
