بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تسوباكيموتو كوجيو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥٥ | ٣٬٤١٢ | ٨٬٦٨٥ | ٦٬٥٧٠ | ١٬٦٩٥ | ٦٬٧١٦ | ٧٬٤٩٧ | ٥٬٠١٥ | ٥٬٤٧٢ | ٣٬٥٩٢ |
| يتغير (٪) | ٨٦١٫١٣ | ٣٥٤٫٥٤ | ٢٤٫٣٥ | ٧٤٫٢٠ | ٢٩٦٫٢٢ | ١١٫٦٣ | ٣٣٫١١ | ٩٫١١ | ٣٤٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٣٨ | ٧٦٫٢٣ | ١١٣٫٣١ | ١١٥٫٩١ | ٢٧٤٫٧٢ | ١٢٦٫١٧ | ١٢٦٫٥٥ | ١٢٧٫٧١ | ١٢٨٫٢١ | ١٧١٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٢٦ | ٢٠٤ | ٢٦٦ | ١٥٢ | ٢٢١ | ٤٦١ | ٥٧١ | ٦٩ | ١١٢ | ٤٦١ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٩٠ | ٣٠٫٣٩ | ٤٢٫٨٦ | ٤٥٫٣٩ | ١٠٨٫٦٠ | ٢٣٫٨٦ | ٨٧٫٩٢ | ٦٢٫٣٢ | ٥١١٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٦٠ | ٤٫٥٦ | ٣٫٤٧ | ٢٫٦٨ | ٣٥٫٨٢ | ٨٫٦٦ | ٩٫٦٤ | ١٫٧٦ | ٢٫٦٢ | ٢١٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٤٢ | ٨٤٩ | ٨٠٢ | ٨٠٨ | ٩٧٤ | ٩٧١ | ١٬٠٠٦ | ١٬٠٧٧ | ١٬١٧٦ | ٢٬٠٥١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٣ | ٥٫٥٤ | ٠٫٧٥ | ٢٠٫٥٤ | ٠٫٣١ | ٣٫٦٠ | ٧٫٠٦ | ٩٫١٩ | ٧٤٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٦٠ | ١٨٫٩٧ | ١٠٫٤٦ | ١٤٫٢٦ | ١٥٧٫٨٦ | ١٨٫٢٤ | ١٦٫٩٨ | ٢٧٫٤٣ | ٢٧٫٥٥ | ٩٧٫٨١ |
| التدفق النقدي | ١٬٩٣١ | ٤٬٤٧٦ | ٧٬٦٦٥ | ٥٬٦٦٨ | ٦١٧ | ٥٬٣٢٣ | ٥٬٩٢٤ | ٣٬٩٢٧ | ٤٬٢٦٨ | ٢٬٠٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٨٠ | ٢٧١٫٢٥ | ٢٦٫٠٥ | ٨٩٫١١ | ٧٦٢٫٧٢ | ١١٫٢٩ | ٣٣٫٧١ | ٨٫٦٨ | ٥٠٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
