بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يوكوهاما مارو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٩٩ | ٦٨٦ | ٤٦ | ٤٤٨ | ٣٩١ | ١٨٦ | ٧٩٢ | ١٬٦٩٨ | ١٬١٧٤ | ٣٣٢ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٧٩ | ١٠٦٫٧١ | ٨٧٣٫٩١ | ١٢٫٧٢ | ١٤٧٫٥٧ | ٣٢٥٫٨١ | ١١٤٫٣٩ | ٣٠٫٨٦ | ٧١٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٥١ | ١٣٦٫٩٣ | ٥٣٫٤٩ | ٤٨٫١٧ | ٣٠٫٦٤ | ٣٨٫٦٧ | ٢٢٩٫٥٧ | ١٩٨٫٣٦ | ١٩٥٫٦٧ | ١٥٧٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٣ | ١٠٧ | ٤٠٧ | ٦٥١ | ١٬٤١٤ | ٤٧٥ | ١١ | ١٨١ | ٨٨ | ١٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٦٩٫٨٤ | ٢٨٠٫٣٧ | ٢٥٩٫٩٥ | ١١٧٫٢٠ | ٦٦٫٤١ | ٩٧٫٦٨ | ١٬٥٤٥٫٤٥ | ٥١٫٣٨ | ٥٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٠٧ | ٢١٫٣٦ | ٤٧٣٫٢٦ | ٧٠٫٠٠ | ١١٠٫٨٢ | ٩٨٫٧٥ | ٣٫١٩ | ٢١٫١٤ | ١٤٫٦٧ | ٦٥٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٦ | ٢٩٣ | ٤٤٩ | ١٦٩ | ٥٢٩ | ١٩٢ | ٤٣٥ | ٦٦٠ | ٤٨٧ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٥٫٢١ | ٥٣٫٢٤ | ١٣٧٫٦٤ | ٢١٣٫٠٢ | ١٣٦٫٢٩ | ١٢٦٫٥٦ | ٥١٫٧٢ | ٢٦٫٢١ | ١٠٣٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٢٥ | ٥٨٫٤٨ | ٥٢٢٫٠٩ | ١٨٫١٧ | ٤١٫٤٦ | ٣٩٫٩٢ | ١٢٦٫٠٩ | ٧٧٫١٠ | ٨١٫١٧ | ٨٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٣٨ | ٥٠١ | ٨٦ | ٩٣٠ | ١٬٢٧٦ | ٤٨١ | ٣٤٥ | ٨٥٦ | ٦٠٠ | ٢١١ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٧٣ | ١١٧٫١٧ | ٩٨١٫٤٠ | ٣٧٫٢٠ | ٦٢٫٣٠ | ١٧١٫٧٣ | ١٤٨٫١٢ | ٢٩٫٩١ | ٦٤٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
