بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إستل القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٧٩ | ١٣١ | ١٬٤٩٩ | ٣٤ | ٣٦٩ | ١٬١٥٠ | ٣٦٦ | ٩٨٤ | ١٬٣٦٦ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٢٤ | ١٬٠٤٤٫٢٧ | ٩٧٫٧٣ | ١٬١٨٥٫٢٩ | ٢١١٫٦٥ | ٦٨٫١٧ | ٣٦٨٫٨٥ | ٣٨٫٨٢ | ٩١٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٠٩ | ٢٣٫٠٢ | ٢٠٤٫٥٠ | ١٦٫٦٧ | ١٩٫٦١ | ٥٧٫٩٩ | ٦٣٫١٠ | ٣٧٢٫٧٣ | ١٬١١٠٫٥٧ | ١٠٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢٥ | ٥٠٠ | ٦٣٦ | ٣٤٩ | ٣١٤ | ٣٨٣ | ٣٩٣ | ٥٤٦ | ٥٣٢ | ٣٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٥ | ٢٧٫٢٠ | ٤٥٫١٣ | ١٠٫٠٣ | ٢١٫٩٧ | ٢٫٦١ | ٣٨٫٩٣ | ٢٫٥٦ | ٤٢٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٢٥ | ٨٧٫٨٧ | ٨٦٫٧٧ | ١٧١٫٠٨ | ١٦٫٦٨ | ١٩٫٣١ | ٦٧٫٧٦ | ٢٠٦٫٨٢ | ٤٣٢٫٥٢ | ٢٦٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٦٤ | ١٩٠ | ١٣٢ | ٤٩٩ | ١٬٢٣٦ | ٤٧٢ | ١٦٦ | ٧١١ | ٩٧٤ | ٩٩٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫٦٩ | ٣٠٫٥٣ | ٤٧٨٫٠٣ | ٣٤٧٫٧٠ | ٦١٫٨١ | ١٣٥٫١٧ | ٥٢٨٫٣١ | ٣٦٫٩٩ | ٢٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٤٣ | ٣٣٫٣٩ | ١٨٫٠١ | ٢٤٤٫٦١ | ٦٥٫٦٧ | ٢٣٫٨٠ | ٢٨٫٦٢ | ٢٦٩٫٣٢ | ٧٩١٫٨٧ | ٨٥٫٣١ |
| التدفق النقدي | ١٬١٤١ | ٥٦٩ | ٧٣٣ | ٢٠٤ | ١٬٨٨٢ | ١٬٩٨٣ | ٥٨٠ | ٢٦٤ | ١٢٣ | ١٬١٧١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫١٣ | ٢٢٨٫٨٢ | ٧٢٫١٧ | ١٬٠٢٢٫٥٥ | ٥٫٣٧ | ٧٠٫٧٥ | ٥٤٫٤٨ | ٥٣٫٤١ | ٨٥٢٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
