بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هيتوميل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦٣٤ | ٢٬٦٤٣ | ٢٬٤٤٢ | ٤٢ | ٢٬٥٣١ | ٣٬٦٣٢ | ٢٬٧٧٣ | ٢٬٥٨٩ | ٢٬٥٨٥ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٧٥ | ٧٫٦٠ | ٩٨٫٢٨ | ٦٬١٢٦٫١٩ | ٤٣٫٥٠ | ٢٣٫٦٥ | ٦٫٦٤ | ٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٩٫٥٠ | ٣٧١٫٧٣ | ١٬٠٩٥٫٠٧ | ١٢٫٢٨ | ٦٬٦٦٠٫٥٣ | ٣٨٤٫٧٥ | ٦٢٨٫٨٠ | ٦٦٨٫٩٩ | ٧٥٨٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٨٥ | ١٬٣٩٤ | ١٬٠٥٦ | ١٬٠٨٥ | ١٬١٤٩ | ١٬١٣٥ | ١٩٥ | ١٬٠٥٠ | ٣٬٠٠٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٥ | ٢٤٫٢٥ | ٢٫٧٥ | ٥٫٩٠ | ١٫٢٢ | ٨٢٫٨٢ | ٤٣٨٫٤٦ | ١٨٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٦٧ | ١٩٦٫٠٦ | ٤٧٣٫٥٤ | ٣١٧٫٢٥ | ٣٬٠٢٣٫٦٨ | ١٢٠٫٢٣ | ٤٤٫٢٢ | ٢٧١٫٣٢ | ٨٨٠٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٠٥٥ | ٣٬٣٢٥ | ٣٬٧٢٣ | ١٬٤٧١ | ١٬٤٢٠ | ١٬٥٥٢ | ٢٬١٣٦ | ١٬٩٢٦ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٨٠ | ١١٫٩٧ | ٦٠٫٤٩ | ١٩٦٫٥٣ | ٩٫٣٠ | ٣٧٫٦٣ | ٩٫٨٣ | ١٠٣٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٣٫١٧ | ٤٦٧٫٦٥ | ١٬٦٦٩٫٥١ | ٤٣٠٫١٢ | ٣٬٧٣٦٫٨٤ | ١٦٤٫٤١ | ٤٨٤٫٣٥ | ٤٩٧٫٦٧ | ٢١٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٩٦٤ | ٧١١ | ٢٢٣ | ٣٤٢ | ٣٨ | ٩٤٤ | ٤٤١ | ٣٨٧ | ٣٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٢٤ | ١٣١٫٣٦ | ٥٣٫٣٦ | ١١١٫١١ | ٢٬٥٨٤٫٢١ | ٥٣٫٢٨ | ١٨٧٫٧٦ | ١١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
