بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ثري إف المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١ | ٣١٨ | ٣٣١ | ٢٥ | ٣٨ | ٥٠٠ | ٨١٨ | ٧٢٢ | ٥١٩ |
| يتغير (٪) | ٦٧٥٫٦١ | ٤٫٠٩ | ٩٢٫٤٥ | ٥٢٫٠٠ | ١٬٢١٥٫٧٩ | ٦٣٫٦٠ | ١١٫٧٤ | ٢٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫١٤ | ٤٧٤٫٦٣ | ٣٩٤٫٠٥ | ٥٫٨٠ | ٨٫٧٨ | ١٤١٫٢٤ | ١٢٢٫٤٦ | ٢٢٢٫٨٤ | ٦٤٠٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩ | ١٥ | ٢٢ | ٢٨ | ١١ | ٣٨ | ٣٥ | ١ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٦١ | ٤٦٫٦٧ | ٢٧٫٢٧ | ٦٠٫٧١ | ٢٤٥٫٤٥ | ٧٫٨٩ | ١٠٢٫٨٦ | ٣٬٩٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٢٩ | ٢٢٫٣٩ | ٢٦٫١٩ | ٦٫٥٠ | ٢٫٥٤ | ١٠٫٧٣ | ٥٫٢٤ | ٠٫٣١ | ٤٩٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٧ | ٢٦٩ | ٢٦٩ | ٤٨٤ | ٤٨٣ | ١٨٤ | ١٨٥ | ٣٩٧ | ٣٩٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩١ | ٠٫٠٠ | ٧٩٫٩٣ | ٠٫٢١ | ٦١٫٩٠ | ٠٫٥٤ | ١١٤٫٥٩ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٢٤ | ٤٠١٫٤٩ | ٣٢٠٫٢٤ | ١١٢٫٣٠ | ١١١٫٥٥ | ٥١٫٩٨ | ٢٧٫٦٩ | ١٢٢٫٥٣ | ٤٩٠٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٢٥٤ | ٦٧ | ٨٤ | ٤٣١ | ٤٣٣ | ٣٥٤ | ٦٦٨ | ٣٢٤ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٣٨ | ٢٥٫٣٧ | ٦١٣٫١٠ | ٠٫٤٦ | ١٨١٫٧٦ | ٨٨٫٧٠ | ٥١٫٥٠ | ٧٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
