بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دايسوي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٩٩ | ٢٨٥ | ٥٤ | ٢٬٠٠٠ | ٣٬٥٩٢ | ٣٤٩ | ٣٬٣٣٠ | ٢٬٦٥١ | ٣٠٥ | ١٬٠٦٢ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٢٣ | ١١٨٫٩٥ | ٣٬٦٠٣٫٧٠ | ٧٩٫٦٠ | ٩٠٫٢٨ | ١٬٠٥٤٫١٥ | ٢٠٫٣٩ | ٨٨٫٤٩ | ٤٤٨٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٩٫٧٨ | ٦٦٫٤٣ | ٤٦٫٩٦ | ١٥٤٫٨٠ | ٥٬٣٦١٫١٩ | ٥٦٫٠٢ | ٥٨٩٫٣٨ | ١٦٢٫٣٤ | ١٥٦٫٤١ | ٧٩٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٣ | ٣٣٨ | ٥٥٩ | ٢٨٠ | ٣٦٨ | ١٢٣ | ٢٩٤ | ٢٢٧ | ٧٩ | ٢٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٧٫٩٩ | ٦٥٫٣٨ | ٤٩٫٩١ | ٣١٫٤٣ | ٦٦٫٥٨ | ١٣٩٫٠٢ | ٢٢٫٧٩ | ١٣٤٫٨٠ | ٢٧٤٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٠٫٢٢ | ٧٨٫٧٩ | ٤٨٦٫٠٩ | ٢١٫٦٧ | ٥٤٩٫٢٥ | ١٩٫٧٤ | ٥٢٫٠٤ | ١٣٫٩٠ | ٤٠٫٥١ | ٢٢٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٢ | ١٩٤ | ٣٩٠ | ٤٢٨ | ٣٬١٤٠ | ٨٤١ | ٣٬٠٧١ | ١٬٢٧٢ | ٤٣٧ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٥٦ | ١٠١٫٠٣ | ٢٠٩٫٧٤ | ٦٣٣٫٦٤ | ٧٣٫٢٢ | ٤٦٥٫١٦ | ٥٨٫٥٨ | ٦٥٫٦٤ | ١٠٢٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٧٫٣٩ | ٤٥٫٢٢ | ٣٣٩٫١٣ | ٣٣٫١٣ | ٤٬٦٨٦٫٥٧ | ١٣٤٫٩٩ | ٥٤٣٫٥٤ | ٧٧٫٨٩ | ٢٢٤٫١٠ | ٠٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٩٢ | ٤٢٩ | ١١٥ | ١٬٢٩٢ | ٦٧ | ٦٢٣ | ٥٦٥ | ١٬٦٣٣ | ١٩٥ | ١٬٣٣٨ |
| يتغير (٪) | ٣٦٦٫٣٠ | ٧٣٫١٩ | ١٬٢٢٣٫٤٨ | ٩٤٫٨١ | ١٬٠٢٩٫٨٥ | ٩٫٣١ | ١٨٩٫٠٣ | ١١١٫٩٤ | ٥٨٦٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
