بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تاكيبيشي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٧٤٦ | ٣٬١٣٨ | ٥٦٦ | ٨٩٠ | ٢٬١٦٨ | ٧١٦ | ٤٬٩٦٣ | ٦٬٠٨٣ | ٢٬٦٣٤ | ١٬٨١٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢٣ | ٨١٫٩٦ | ٢٥٧٫٢٤ | ١٤٣٫٦٠ | ٦٦٫٩٧ | ٧٩٣٫١٦ | ٢٢٫٥٧ | ٥٦٫٧٠ | ٣٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٦٫٤٣ | ٢١٣٫٠٣ | ٢٤٫٥٤ | ٣٢٫٧٠ | ١٥٩٫٤٧ | ١٦١٫٨٧ | ٣٥٥٫١١ | ٥٤٥٫٣٤ | ٢٥٧٫٦٥ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٦٩ | ٩٨١ | ٣٬٩١٤ | ٣٬٨٠٩ | ٢٥٦ | ١٩١ | ١٣٧ | ٨٤ | ٣٤ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨٩ | ٢٩٨٫٩٨ | ٢٫٦٨ | ٩٣٫٢٨ | ٢٥٫٣٩ | ٢٨٫٢٧ | ٣٨٫٦٩ | ١٤٠٫٤٨ | ٣٧٩٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٥٧ | ٦٦٫٦٠ | ١٦٩٫٧٣ | ١٣٩٫٩٣ | ٤٢٫٥٤ | ٤٫٤٧ | ٤٫٩٠ | ٧٫٠٤ | ١٣٫٤٦ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٥٧ | ٦٦٠ | ٨٨٧ | ٢٬٠٥٤ | ٢٬٤٦٢ | ١٬٢٠٤ | ١٬٨٥٨ | ٤٬٤٢٢ | ٣٬٤١٢ | ١٬٣١٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٠٣ | ٢٣٤٫٣٩ | ١٣١٫٥٧ | ١٩٫٨٦ | ٥١٫١٠ | ٢٥٤٫٣٢ | ١٣٨٫٠٠ | ٢٢٫٨٤ | ٦١٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫١٨ | ٤٤٫٨١ | ٣٨٫٤٦ | ٧٥٫٤٦ | ٢٦٨٫١٥ | ٦٠٫٦٠ | ٢٥٨٫١٤ | ٧٠٦٫٤٢ | ١٨٥٫٥٥ | |
| التدفق النقدي | ١٬٩٠٧ | ١٬٤٧٣ | ٢٬٣٠٦ | ٢٬٧٢٢ | ٠ | ٤٤٩ | ٣٬٠٦٦ | ١٬٧١٣ | ٤٨٣ | ٧٠٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٧٦ | ٢٥٦٫٥٥ | ١٨٫٠٤ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٥٨٢٫٨٥ | ٤٤٫١٣ | ١٢٨٫٢٠ | ٢٤٦٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
