بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة آي أي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٨٠ | ١٬٥٥٦ | ٢٬٣٧١ | ٢٬٧٤٥ | ٢٬٣٠٩ | ١٬٧٦٩ | ١٬٩٦٣ | ١٬٥٨٨ | ١٬٦٨٢ | ١٬٤٨٥ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٤٩ | ٥٢٫٣٨ | ١٥٫٧٧ | ١٥٫٨٨ | ٢٣٫٣٩ | ١٠٫٩٧ | ١٩٫١٠ | ٥٫٩٢ | ١١٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣٩١٫٣٠ | ٥٬١٨٦٫٦٧ | ٤١٠٫٩٢ | ٣٤٢٫٧٠ | ٢٩٠٫٠٨ | ٧٦٥٫٨٠ | ٧٩٤٫٧٤ | ٣٢٧٫٤٢ | ٣٧٧٫٩٨ | ٣٬٣٧٥٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩٧ | ٧١١ | ٨٨٤ | ٤٤٣ | ٣٨٠ | ٥٦١ | ٦٩٠ | ٥٨٣ | ٣٧٩ | ٤٩٢ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٠٩ | ٢٤٫٣٣ | ٤٩٫٨٩ | ١٤٫٢٢ | ٤٧٫٦٣ | ٢٢٫٩٩ | ١٥٫٥١ | ٣٤٫٩٩ | ٢٩٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٢٦٫٠٩ | ٢٬٣٧٠٫٠٠ | ١٥٣٫٢١ | ٥٥٫٣١ | ٤٧٫٧٤ | ٢٤٢٫٨٦ | ٢٧٩٫٣٥ | ١٢٠٫٢١ | ٨٥٫١٧ | ١٬١١٨٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠٧ | ٨٧٥ | ٩٠٩ | ١٬٥٠١ | ٢٬٧٢٥ | ١٬٤٣٩ | ١٬٠٢٦ | ١٬٤٩١ | ١٬٧٤٩ | ١٬٠٣٧ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٩٩ | ٣٫٨٩ | ٦٥٫١٣ | ٨١٫٥٥ | ٤٧٫١٩ | ٢٨٫٧٠ | ٤٥٫٣٢ | ١٧٫٣٠ | ٤٠٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٦٩٫٥٧ | ٢٬٩١٦٫٦٧ | ١٥٧٫٥٤ | ١٨٧٫٣٩ | ٣٤٢٫٣٤ | ٦٢٢٫٩٤ | ٤١٥٫٣٨ | ٣٠٧٫٤٢ | ٣٩٣٫٠٣ | ٢٬٣٥٦٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٣٠ | ٥٧٧ | ٨٠١ | ٧٩٦ | ٢٣١ | ٢٤٧ | ٤٨٥ | ٤٤٥ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٤٣ | ٢٬٠٢٣٫٣٣ | ٣٨٫٨٢ | ١٩٩٫٣٨ | ٧٠٫٩٨ | ٢٠٦٫٩٣ | ٢٩٦٫٣٦ | ٨٫٢٥ | ٩٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
