بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جي-7 القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٦٨٤ | ٩٬٣١٤ | ٦٬٢٦٥ | ٥٬٦٣٣ | ٤٬٩٢٩ | ٣٬٩٥٩ | ٦٬٩١٥ | ٧٬٣٩٢ | ٦٬٨٩٤ | ٧٬٥٠٨ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٣٥ | ٣٢٫٧٤ | ١٠٫٠٩ | ١٢٫٥٠ | ١٩٫٦٨ | ٧٤٫٦٧ | ٦٫٩٠ | ٦٫٧٤ | ٨٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٤٫٦٠ | ٤٬٤٣٥٫٢٤ | ٤٥٣٫٦٦ | ٧٢٨٫٧٢ | ١٬٣١٤٫٤٠ | ٢٩٤٫٥٧ | ٥٢٤٫٢٦ | ٥٠٩٫٧٩ | ٨١٢٫٩٧ | ٢٬٣١٧٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٩٥٧ | ٢٬٩٧٤ | ٣٬٣٧٠ | ٣٬٢٤٥ | ٢٬٧٠٦ | ٣٬٣٠٨ | ٣٬٨٣٠ | ٤٬٠٠٢ | ٨٬٤٦٢ | ٨٬٨٣٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٧ | ١٣٫٣٢ | ٣٫٧١ | ١٦٫٦١ | ٢٢٫٢٥ | ١٥٫٧٨ | ٤٫٤٩ | ١١١٫٤٤ | ٤٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٩٫٠٠ | ١٬٤١٦٫١٩ | ٢٤٤٫٠٣ | ٤١٩٫٧٩ | ٧٢١٫٦٠ | ٢٤٦٫١٣ | ٢٩٠٫٣٧ | ٢٧٦٫٠٠ | ٩٩٧٫٨٨ | ٢٬٧٢٦٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٣٧٦ | ٦٬٥٥٥ | ١٬٥١٩ | ١٬٦١٨ | ١٬٨٥٤ | ١٬٩٩٦ | ١٬٧٦٨ | ١٬٩٤٤ | ٢٬٤١١ | ٩٩٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٩٣ | ٧٦٫٨٣ | ٦٫٥٢ | ١٤٫٥٩ | ٧٫٦٦ | ١١٫٤٢ | ٩٫٩٥ | ٢٢٤٫٠٢ | ٥٨٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٥٫٤٢ | ٣٬١٢١٫٤٣ | ١٠٩٫٩٩ | ٢٠٩٫٣١ | ٤٩٤٫٤٠ | ١٤٨٫٥١ | ١٣٤٫٠٤ | ١٣٤٫٠٧ | ٢٨٤٫٣٢ | ٣٠٨٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ١٬٦٥٢ | ٢١٠ | ١٬٣٨١ | ٧٧٣ | ٣٧٥ | ١٬٣٤٤ | ١٬٣١٩ | ١٬٤٥٠ | ٨٤٨ | ٣٢٤ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٢٩ | ٧٥٧٫٦٢ | ٤٤٫٠٣ | ٥١٫٤٩ | ٤٥٨٫٤٠ | ١٩٨٫١٤ | ٩٫٩٣ | ٤١٫٥٢ | ١٣٨٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
