بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوهسوكو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٢٢١ | ٣٬١٧٥ | ٣٬٥٨٦ | ٣٬٢٤٨ | ٢٬٣٦١ | ٢٬٥٥٩ | ٣٬٦١٦ | ٤٬٥٨٤ | ١٬٩٨١ | ٩٧٠ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٩٥ | ١٢٫٩٤ | ٩٫٤٣ | ٢٧٫٣١ | ٨٫٣٩ | ٤١٫٣١ | ٢٦٫٧٨ | ٥٦٫٧٩ | ٥١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٧٫١٩ | ٢٤٠٫٧١ | ٥٨٥٫٩٥ | ١٩٥٫٠٨ | ٧٩٫٣٦ | ٢٤٣٫٠٢ | ٣٩٩٫٥٦ | ٢٣٦٫٠٥ | ٢٠٥٫٢٨ | ٣٩٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٤٦ | ٩٧٦ | ١٬٩٧٩ | ٣٬٩٠٨ | ٤٬٣٢١ | ٢٬٥٨٠ | ١٬٦٥٩ | ١٬٥٨٠ | ١٬٨٢٧ | ٢٬٥١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٨٣ | ١٠٢٫٧٧ | ٩٧٫٤٧ | ١٠٫٥٧ | ٤٠٫٢٩ | ٣٥٫٧٠ | ٤٫٧٦ | ١٥٫٦٣ | ٣٧٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫١٨ | ٧٤٫٠٠ | ٣٢٣٫٣٧ | ٢٣٤٫٧١ | ١٤٥٫٢٤ | ٢٤٥٫٠١ | ١٨٣٫٣١ | ٨١٫٣٦ | ١٨٩٫٣٣ | ١٠١٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٥٤ | ٨٧٩ | ٩٩٤ | ١٬٠٠٤ | ١٬٠١٣ | ١٬٠٣٢ | ١٬٠٥٣ | ١٬٠٦٢ | ١٬١٣٩ | ٩٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٨ | ١٣٫٠٨ | ١٫٠١ | ٠٫٩٠ | ١٫٨٨ | ٢٫٠٣ | ٠٫٨٧ | ٧٫٢٣ | ١٦٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٢٩ | ٦٦٫٦٤ | ١٦٢٫٤٢ | ٦٠٫٣٠ | ٣٤٫٠٥ | ٩٨٫٠١ | ١١٦٫٣٥ | ٥٤٫٦٩ | ١١٨٫٠٣ | ٣٨٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٧٢٣ | ١٬٣١٩ | ٦١٢ | ١٬٦٦٥ | ٢٬٩٧٥ | ١٬٠٥٣ | ٩٠٥ | ١٬٩٤٢ | ٩٦٥ | ٢٬٤٧١ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٤٣ | ٥٣٫٦٠ | ٣٧٢٫٠٦ | ٧٨٫٦٨ | ٦٤٫٦١ | ١٨٥٫٩٤ | ١١٤٫٥٩ | ١٤٩٫٦٩ | ١٥٦٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
